| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 733.00 | 69 908.00 | 825.00 | 70 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 154.00 | 4 810.00 | 14 344.00 | 19 154.00 |
AH Fonds commercial | 496 389.00 | | 496 389.00 | 496 389.00 |
AP Constructions | 25 487.00 | 11 022.00 | 14 465.00 | 25 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 828.00 | 26 122.00 | 25 706.00 | 51 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 363.00 | 46 666.00 | 84 697.00 | 131 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 531.00 | 158 528.00 | 652 003.00 | 810 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BT Marchandises | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
BZ Autres créances | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CF Disponibilités | 49 051.00 | | 49 051.00 | 49 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 296.00 | | 174 296.00 | 174 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 827.00 | 158 528.00 | 826 299.00 | 984 827.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 019.00 | 79 582.00 | | 95 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 370.00 | 20 437.00 | | 43 370.00 |
DL TOTAL (I) | 193 389.00 | 150 019.00 | | 193 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 043.00 | 201 405.00 | | 138 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 675.00 | 392 675.00 | | 387 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 996.00 | 73 306.00 | | 20 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 370.00 | 75 979.00 | | 85 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 467.00 | | |
EA Autres dettes | 826.00 | 800.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 910.00 | 752 631.00 | | 632 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 299.00 | 902 650.00 | | 826 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 186.00 | 621 178.00 | | 559 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 125.00 | | 1 296 125.00 | 1 296 125.00 |
FD Production vendue biens | -53 891.00 | | -53 891.00 | -53 891.00 |
FG Production vendue services | 288 557.00 | | 288 557.00 | 288 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 791.00 | | 1 530 791.00 | 1 530 791.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | 528.00 | | 1 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127 468.00 | 113 571.00 | | 127 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 449.00 | 3 527.00 | | 4 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 449.00 | 3 527.00 | | 4 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 126.00 | 5 730.00 | | 4 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 22.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 129.00 | 5 752.00 | | 4 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | -2 225.00 | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 909.00 | 3 606.00 | | 14 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 513.00 | 1 430 360.00 | | 1 545 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 143.00 | 1 409 923.00 | | 1 502 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 370.00 | 20 437.00 | | 43 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 405.00 | | 16 848.00 | 795 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722.00 | 810 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 587.00 | 515 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 208 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 001.00 | | 129.00 | 517 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 094.00 | | 16 718.00 | 192 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 736.00 | 42 511.00 | 1 719.00 | 117 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 761.00 | 14 147.00 | | 55 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | 758.00 | 1 587.00 | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 336.00 | 27 606.00 | 132.00 | 56 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
UX Autres créances clients | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 043.00 | 64 319.00 | 73 724.00 | 138 043.00 |
VI Groupe et associés | 387 675.00 | 387 675.00 | | 387 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
VP Divers | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 066.00 | 76 504.00 | 15 562.00 | 92 066.00 |
VW T.V.A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 910.00 | 559 186.00 | 73 724.00 | 632 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 529.00 | 17 631.00 | | 15 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 901.00 | 60 957.00 | | 53 901.00 |
ST Autres comptes | 120 760.00 | 121 668.00 | | 120 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 928.00 | 141 565.00 | | 154 928.00 |
YT Sous‐traitance | 7 557.00 | 7 643.00 | | 7 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 150.00 | 5 354.00 | | 8 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 679.00 | 22 985.00 | | 23 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 017.00 | 284 294.00 | | 305 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 951.00 | 143 298.00 | | 163 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 146.00 | 331 833.00 | | 337 146.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |