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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 733.00 | 55 761.00 | 14 972.00 | 70 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 612.00 | 5 639.00 | 14 973.00 | 20 612.00 |
AH Fonds commercial | 496 389.00 | | 496 389.00 | 496 389.00 |
AP Constructions | 25 487.00 | 8 113.00 | 17 374.00 | 25 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 028.00 | 16 884.00 | 33 144.00 | 50 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 580.00 | 31 339.00 | 85 240.00 | 116 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 405.00 | 117 736.00 | 677 669.00 | 795 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BT Marchandises | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 148.00 | 201.00 | 111 947.00 | 112 148.00 |
BZ Autres créances | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CF Disponibilités | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 182.00 | 201.00 | 224 981.00 | 225 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 587.00 | 117 937.00 | 902 650.00 | 1 020 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 582.00 | 20 997.00 | | 79 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 437.00 | 58 585.00 | | 20 437.00 |
DL TOTAL (I) | 150 019.00 | 129 582.00 | | 150 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 405.00 | 190 190.00 | | 201 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 675.00 | 393 185.00 | | 392 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 306.00 | 86 511.00 | | 73 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 979.00 | 69 210.00 | | 75 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 849.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 631.00 | 739 945.00 | | 752 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 650.00 | 869 527.00 | | 902 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 178.00 | 602 410.00 | | 621 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 334.00 | | 1 198 334.00 | 1 198 334.00 |
FD Production vendue biens | -44 444.00 | | -44 444.00 | -44 444.00 |
FG Production vendue services | 256 563.00 | | 256 563.00 | 256 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 453.00 | | 1 410 453.00 | 1 410 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 113 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | 2 758.00 | | 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 571.00 | 88 490.00 | | 113 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 527.00 | 1 905.00 | | 3 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527.00 | 1 905.00 | | 3 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 730.00 | 4 651.00 | | 5 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 52 493.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 752.00 | 57 144.00 | | 5 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | -55 239.00 | | -2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 6 673.00 | | 3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 360.00 | 1 312 309.00 | | 1 430 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 923.00 | 1 253 724.00 | | 1 409 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 437.00 | 58 585.00 | | 20 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 306.00 | 73 306.00 | | 73 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 475.00 | 393 475.00 | | 393 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 405.00 | 69 952.00 | 131 453.00 | 201 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 979.00 | 75 979.00 | | 75 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 440.00 | 150 440.00 | | 150 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 631.00 | 621 178.00 | 131 453.00 | 752 631.00 |