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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 207.00 | 2 050.00 | 2 157.00 | 4 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 709.00 | 16 656.00 | 9 054.00 | 25 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 125.00 | 20 305.00 | 898 820.00 | 919 125.00 |
BT Marchandises | 115 141.00 | 2 664.00 | 112 476.00 | 115 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
BZ Autres créances | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
CF Disponibilités | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 846.00 | 2 664.00 | 234 182.00 | 236 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 971.00 | 22 969.00 | 1 133 002.00 | 1 155 971.00 |
CU Autres participations | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 648.00 | | | -8 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
DL TOTAL (I) | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 438.00 | | | 798 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 764.00 | | | 157 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 069.00 | | | 85 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 021.00 | | | 1 075 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 002.00 | | | 1 133 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 935.00 | | | 349 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 229.00 | 2 664.00 | 2 229.00 | 2 229.00 |
6T Sur comptes clients | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 249.00 | 2 664.00 | 2 249.00 | 2 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 249.00 | 2 664.00 | 2 249.00 | 2 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 764.00 | 157 764.00 | | 157 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 069.00 | 85 069.00 | | 85 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 472.00 | 66 947.00 | 39 525.00 | 106 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 021.00 | 349 935.00 | 303 557.00 | 1 075 021.00 |