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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AH Fonds commercial | 897 000.00 | | 897 000.00 | 897 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 215.00 | 29 510.00 | 704.00 | 30 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 741.00 | | 56 741.00 | 56 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 282.00 | 36 557.00 | 959 725.00 | 996 282.00 |
BT Marchandises | 117 580.00 | 2 472.00 | 115 108.00 | 117 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 540.00 | 271.00 | 24 269.00 | 24 540.00 |
BZ Autres créances | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CF Disponibilités | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 883.00 | 2 742.00 | 185 141.00 | 187 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 165.00 | 39 299.00 | 1 144 866.00 | 1 184 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 741.00 | | | 56 741.00 |
CU Autres participations | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 960.00 | 123 835.00 | | 201 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 590.00 | 78 125.00 | | 91 590.00 |
DL TOTAL (I) | 305 381.00 | 213 791.00 | | 305 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 329.00 | 624 873.00 | | 550 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 075.00 | 174 096.00 | | 174 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 645.00 | 81 986.00 | | 80 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 137.00 | 44 513.00 | | 33 137.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 265.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 485.00 | 926 732.00 | | 839 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 866.00 | 1 140 523.00 | | 1 144 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 296.00 | 218 020.00 | | 389 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 204.00 | 6 384.00 | | 15 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 700.00 | | 32 582.00 | 981 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 62 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 996 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 599.00 | | | 898 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 788.00 | | 875.00 | 34 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 314.00 | | 31 707.00 | 48 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 962.00 | 595.00 | | 35 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 363.00 | 595.00 | | 34 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 472.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 742.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 645.00 | 80 645.00 | | 80 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
UX Autres créances clients | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 125.00 | 84 936.00 | 349 452.00 | 535 125.00 |
VI Groupe et associés | 174 075.00 | 174 075.00 | | 174 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 107.00 | 91 107.00 | | 91 107.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 485.00 | 389 296.00 | 349 452.00 | 839 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 613.00 | 4 120.00 | | 3 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 555.00 | 6 929.00 | | 7 555.00 |
ST Autres comptes | 29 691.00 | 29 055.00 | | 29 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 650.00 | 22 124.00 | | 22 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | 2 998.00 | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 585.00 | 7 118.00 | | 6 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 150.00 | 41 587.00 | | 44 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 896.00 | 58 107.00 | | 59 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |