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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AH Fonds commercial | 897 000.00 | | 897 000.00 | 897 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 448.00 | 5 100.00 | 348.00 | 5 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 279.00 | 27 627.00 | 1 652.00 | 29 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 327.00 | 34 326.00 | 930 000.00 | 964 327.00 |
BT Marchandises | 106 719.00 | 2 938.00 | 103 781.00 | 106 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BZ Autres créances | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CF Disponibilités | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 438.00 | 2 938.00 | 149 501.00 | 152 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 765.00 | 37 264.00 | 1 079 501.00 | 1 116 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
CU Autres participations | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831.00 | | | 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 140 542.00 | | | 140 542.00 |
DH Report à nouveau | -62 488.00 | | | -62 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 293.00 | | | 45 293.00 |
DL TOTAL (I) | 135 667.00 | | | 135 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 377.00 | | | 659 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 089.00 | | | 193 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 188.00 | | | 64 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 834.00 | | | 943 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 501.00 | | | 1 079 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 627.00 | | | 175 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 327.00 | | 26 374.00 | 964 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 48 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 981 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 599.00 | | | 898 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 727.00 | | 60.00 | 34 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | 26 313.00 | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 326.00 | 1 636.00 | | 34 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 727.00 | 1 636.00 | | 32 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 986.00 | 81 986.00 | | 81 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
UX Autres créances clients | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 489.00 | 83 873.00 | 344 722.00 | 618 489.00 |
VI Groupe et associés | 174 096.00 | | | 174 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 395.00 | 80 395.00 | | 80 395.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 732.00 | 218 020.00 | 344 722.00 | 926 732.00 |