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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 157.00 | 3 055.00 | 1 102.00 | 4 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 709.00 | 24 963.00 | 746.00 | 25 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 838.00 | 29 617.00 | 888 222.00 | 917 838.00 |
BT Marchandises | 110 363.00 | 5 582.00 | 104 781.00 | 110 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
BZ Autres créances | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
CF Disponibilités | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 831.00 | 5 582.00 | 207 249.00 | 212 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 669.00 | 35 199.00 | 1 095 471.00 | 1 130 669.00 |
CU Autres participations | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
DL TOTAL (I) | 106 830.00 | | | 106 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 079.00 | | | 725 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 523.00 | | | 157 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 687.00 | | | 86 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 640.00 | | | 988 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 471.00 | | | 1 095 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 189.00 | | | 182 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 125.00 | | 650.00 | 919 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 886.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 886.00 | 41 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 917 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 29 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 599.00 | | | 846 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 609.00 | | 650.00 | 42 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 664.00 | 5 582.00 | 2 664.00 | 2 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 664.00 | 5 582.00 | 2 664.00 | 2 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 664.00 | 5 582.00 | 2 664.00 | 2 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 523.00 | | | 157 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 079.00 | 76 150.00 | 312 278.00 | 725 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 926.00 | 71 287.00 | 37 639.00 | 108 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 640.00 | 182 189.00 | 312 278.00 | 988 640.00 |