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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 157.00 | 3 585.00 | 572.00 | 4 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 279.00 | 26 163.00 | 3 116.00 | 29 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 075.00 | 31 347.00 | 869 728.00 | 901 075.00 |
BT Marchandises | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
BZ Autres créances | 83 939.00 | | 83 939.00 | 83 939.00 |
CF Disponibilités | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 160.00 | | 215 160.00 | 215 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 235.00 | 31 347.00 | 1 084 888.00 | 1 116 235.00 |
CU Autres participations | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 830.00 | | | 95 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
DL TOTAL (I) | 151 542.00 | | | 151 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 229.00 | | | 652 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 480.00 | | | 178 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 761.00 | | | 83 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 346.00 | | | 933 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 888.00 | | | 1 084 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 434.00 | | | 182 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 480.00 | | | 178 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 761.00 | 83 761.00 | | 83 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 229.00 | 79 797.00 | 316 519.00 | 652 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 466.00 | 109 810.00 | 16 656.00 | 126 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 346.00 | 182 434.00 | 316 519.00 | 933 346.00 |