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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 675.00 | 9 831.00 | 4 844.00 | 14 675.00 |
AH Fonds commercial | 197 867.00 | | 197 867.00 | 197 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 167.00 | 119 500.00 | 36 667.00 | 156 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 320.00 | 178 790.00 | 90 529.00 | 269 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 654.00 | 308 121.00 | 356 532.00 | 664 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
BN En cours de production de biens | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 837.00 | 5 853.00 | 667 984.00 | 673 837.00 |
BZ Autres créances | 837 649.00 | | 837 649.00 | 837 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CF Disponibilités | 361 394.00 | | 361 394.00 | 361 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 956.00 | 5 853.00 | 2 086 103.00 | 2 091 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 611.00 | 313 974.00 | 2 442 636.00 | 2 756 611.00 |
CU Autres participations | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 910.00 | 872 282.00 | | 1 062 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 506.00 | 190 627.00 | | 233 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 417.00 | 1 227 910.00 | | 1 461 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 611.00 | 9 427.00 | | 20 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 880.00 | 31 880.00 | | 22 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 019.00 | 505 688.00 | | 703 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 840.00 | 274 264.00 | | 229 840.00 |
EA Autres dettes | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 219.00 | 825 327.00 | | 981 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 636.00 | 2 053 238.00 | | 2 442 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 026.00 | 825 327.00 | | 968 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 756 512.00 | | 2 756 512.00 | 2 756 512.00 |
FG Production vendue services | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 178.00 | | 2 777 178.00 | 2 777 178.00 |
FM Production stockée | | | 2 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 258.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 258.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 528.00 | -258.00 | | 2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 227.00 | 65 879.00 | | 82 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 001.00 | 2 598 862.00 | | 2 805 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 494.00 | 2 408 234.00 | | 2 571 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 506.00 | 190 627.00 | | 233 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 051.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 999.00 | | 30 455.00 | 634 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 664 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 425 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 060.00 | | 6 484.00 | 206 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 316.00 | | 23 971.00 | 402 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 693.00 | 30 810.00 | 382.00 | 277 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 901.00 | 1 930.00 | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 792.00 | 28 881.00 | 382.00 | 269 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 457.00 | 5 853.00 | 2 457.00 | 2 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 457.00 | 5 853.00 | 2 457.00 | 2 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 457.00 | 5 853.00 | 2 457.00 | 2 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 853.00 | 2 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 020.00 | 703 020.00 | | 703 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 252.00 | 105 252.00 | | 105 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
UX Autres créances clients | 666 814.00 | | | 666 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VB T. V. A. | 104 255.00 | | | 104 255.00 |
VC Groupe et associés | 665 516.00 | | | 665 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 612.00 | 7 419.00 | 13 192.00 | 20 612.00 |
VI Groupe et associés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VP Divers | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 051.00 | | | 63 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 867.00 | 1 532 756.00 | 33 111.00 | 1 565 867.00 |
VW T.V.A. | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 219.00 | 968 027.00 | 13 192.00 | 981 219.00 |