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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 781.00 | 15 472.00 | 309.00 | 15 781.00 |
AH Fonds commercial | 197 867.00 | | 197 867.00 | 197 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 423.00 | 169 220.00 | 49 204.00 | 218 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 248.00 | 253 628.00 | 70 620.00 | 324 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 407.00 | 438 320.00 | 344 087.00 | 782 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 825.00 | | 56 825.00 | 56 825.00 |
BN En cours de production de biens | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 637.00 | 8 979.00 | 456 658.00 | 465 637.00 |
BZ Autres créances | 416 524.00 | | 416 524.00 | 416 524.00 |
CF Disponibilités | 1 392 915.00 | | 1 392 915.00 | 1 392 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 723.00 | 8 979.00 | 2 349 744.00 | 2 358 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 130.00 | 447 299.00 | 2 693 831.00 | 3 141 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 417.00 | 1 296 417.00 | | 1 296 417.00 |
DH Report à nouveau | 413 490.00 | 413 490.00 | | 413 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 672.00 | 297 259.00 | | 464 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 834.00 | 2 172 422.00 | | 2 339 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 278.00 | 31 272.00 | | 20 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 258.00 | 86 408.00 | | 111 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 257.00 | 188 800.00 | | 210 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | 26 625.00 | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 997.00 | 341 384.00 | | 353 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 831.00 | 2 513 806.00 | | 2 693 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 997.00 | 341 384.00 | | 353 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 081.00 | | 60 562.00 | 723 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 237.00 | 26 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237.00 | 782 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 648.00 | | | 213 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 809.00 | | 59 862.00 | 482 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 624.00 | | 700.00 | 26 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 235.00 | 32 085.00 | | 406 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 104.00 | 368.00 | | 15 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 131.00 | 31 716.00 | | 391 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 258.00 | 111 258.00 | | 111 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 962.00 | 125 962.00 | | 125 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
UX Autres créances clients | 453 969.00 | 453 969.00 | | 453 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VB T. V. A. | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VC Groupe et associés | 395 686.00 | 395 686.00 | | 395 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 746.00 | 914 746.00 | | 914 746.00 |
VW T.V.A. | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 997.00 | 353 997.00 | | 353 997.00 |