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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
AH Fonds commercial | 197 867.00 | | 197 867.00 | 197 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 007.00 | 138 357.00 | 33 650.00 | 172 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 609.00 | 210 629.00 | 65 980.00 | 276 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 783.00 | 363 661.00 | 324 121.00 | 687 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 452.00 | 6 003.00 | 654 449.00 | 660 452.00 |
BZ Autres créances | 877 902.00 | | 877 902.00 | 877 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
CF Disponibilités | 685 434.00 | | 685 434.00 | 685 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 625.00 | 6 003.00 | 2 441 622.00 | 2 447 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 407.00 | 369 664.00 | 2 765 744.00 | 3 135 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 417.00 | 1 296 417.00 | | 1 296 417.00 |
DH Report à nouveau | 196 004.00 | | | 196 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 329.00 | 196 004.00 | | 237 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 005.00 | 1 657 676.00 | | 1 895 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 210.00 | 13 192.00 | | 9 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 506.00 | 77 976.00 | | 101 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 174.00 | 407 792.00 | | 582 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 023.00 | 183 698.00 | | 177 023.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 794.00 | | 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 738.00 | 717 645.00 | | 870 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 744.00 | 2 375 321.00 | | 2 765 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 506.00 | | | 101 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 767.00 | | 17 015.00 | 670 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 543.00 | | | 212 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 600.00 | | 17 015.00 | 431 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 807.00 | 24 855.00 | | 338 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 131.00 | 24 855.00 | | 324 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 174.00 | 582 174.00 | | 582 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 130.00 | 97 130.00 | | 97 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
UX Autres créances clients | 653 249.00 | 653 249.00 | | 653 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VB T. V. A. | 83 507.00 | 83 507.00 | | 83 507.00 |
VC Groupe et associés | 776 703.00 | 776 703.00 | | 776 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 210.00 | 4 050.00 | 5 160.00 | 9 210.00 |
VI Groupe et associés | 101 506.00 | 101 506.00 | | 101 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 052.00 | 1 588 052.00 | | 1 588 052.00 |
VW T.V.A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 738.00 | 865 578.00 | 5 160.00 | 870 738.00 |