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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
AH Fonds commercial | 197 867.00 | | 197 867.00 | 197 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 167.00 | 128 238.00 | 27 930.00 | 156 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 433.00 | 195 893.00 | 79 540.00 | 275 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 767.00 | 338 807.00 | 331 961.00 | 670 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
BN En cours de production de biens | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 457.00 | 6 003.00 | 606 454.00 | 612 457.00 |
BZ Autres créances | 728 076.00 | | 728 076.00 | 728 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CF Disponibilités | 500 276.00 | | 500 276.00 | 500 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 363.00 | 6 003.00 | 2 043 360.00 | 2 049 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 130.00 | 344 809.00 | 2 375 321.00 | 2 720 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255.00 | | | 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 417.00 | 1 062 910.00 | | 1 296 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 004.00 | 233 507.00 | | 196 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 676.00 | 1 461 417.00 | | 1 657 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 192.00 | 20 612.00 | | 13 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 976.00 | 22 881.00 | | 77 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 792.00 | 703 020.00 | | 407 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 698.00 | 229 841.00 | | 183 698.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 4 866.00 | | 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 645.00 | 981 219.00 | | 717 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 321.00 | 2 442 636.00 | | 2 375 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 434.00 | 968 027.00 | | 708 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 524 216.00 | | 2 524 216.00 | 2 524 216.00 |
FG Production vendue services | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 819.00 | | 2 543 819.00 | 2 543 819.00 |
FM Production stockée | | | -3 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 768.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 822.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 095.00 | 82 227.00 | | 64 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 536.00 | 2 805 001.00 | | 2 558 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 532.00 | 2 571 495.00 | | 2 362 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 004.00 | 233 507.00 | | 196 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 654.00 | | 6 113.00 | 664 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 831.00 | | 212 543.00 | 9 831.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 543.00 | | | 212 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 487.00 | | 6 113.00 | 425 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 122.00 | 30 685.00 | | 308 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 831.00 | 4 845.00 | | 9 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 291.00 | 25 840.00 | | 298 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 853.00 | 150.00 | | 5 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 853.00 | 150.00 | | 5 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 853.00 | 150.00 | | 5 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 792.00 | 407 792.00 | | 407 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 990.00 | 94 990.00 | | 94 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
UX Autres créances clients | 605 254.00 | | | 605 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VB T. V. A. | 75 003.00 | | | 75 003.00 |
VC Groupe et associés | 650 143.00 | | | 650 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 192.00 | 3 982.00 | 9 210.00 | 13 192.00 |
VI Groupe et associés | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VP Divers | 155.00 | | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 695.00 | 1 389 695.00 | | 1 389 695.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 645.00 | 708 434.00 | 9 210.00 | 717 645.00 |