| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 781.00 | 14 735.00 | 1 046.00 | 15 781.00 |
AH Fonds commercial | 197 867.00 | | 197 867.00 | 197 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 007.00 | 149 614.00 | 22 393.00 | 172 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 024.00 | 207 640.00 | 93 384.00 | 301 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 303.00 | 371 989.00 | 341 313.00 | 713 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 269.00 | | 55 269.00 | 55 269.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 197.00 | 6 958.00 | 536 239.00 | 543 197.00 |
BZ Autres créances | 628 327.00 | | 628 327.00 | 628 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 807 957.00 | | 807 957.00 | 807 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 751.00 | 6 958.00 | 2 072 793.00 | 2 079 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 053.00 | 378 947.00 | 2 414 106.00 | 2 793 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 417.00 | 1 296 417.00 | | 1 296 417.00 |
DH Report à nouveau | 283 333.00 | 196 004.00 | | 283 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 157.00 | 237 329.00 | | 230 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 162.00 | 1 895 005.00 | | 1 975 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 088.00 | 9 210.00 | | 41 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 190.00 | 101 506.00 | | 84 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 910.00 | 582 174.00 | | 103 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 375.00 | 177 023.00 | | 209 375.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 824.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 944.00 | 870 738.00 | | 438 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 106.00 | 2 765 744.00 | | 2 414 106.00 |