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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 038.00 | 4 635.00 | 402.00 | 5 038.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 792.00 | 291 916.00 | 37 876.00 | 329 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 587.00 | 331 712.00 | 87 875.00 | 419 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 769.00 | 628 265.00 | 134 504.00 | 762 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 631.00 | | 136 631.00 | 136 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 575.00 | 17 017.00 | 795 558.00 | 812 575.00 |
BZ Autres créances | 191 451.00 | | 191 451.00 | 191 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914 308.00 | | 914 308.00 | 914 308.00 |
CF Disponibilités | 224 715.00 | | 224 715.00 | 224 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 026.00 | 17 017.00 | 2 283 008.00 | 2 300 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 795.00 | 645 282.00 | 2 417 513.00 | 3 062 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 416 941.00 | 1 347 092.00 | | 1 416 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 120.00 | 269 848.00 | | 143 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 072.00 | 5 050.00 | | 4 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 634.00 | 1 759 491.00 | | 1 701 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 489.00 | 26 131.00 | | 34 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 2 736.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 392.00 | 403 039.00 | | 408 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 514.00 | 274 375.00 | | 257 514.00 |
EA Autres dettes | 14 708.00 | 13 537.00 | | 14 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 878.00 | 719 820.00 | | 715 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 513.00 | 2 479 311.00 | | 2 417 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 942.00 | 709 483.00 | | 707 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 902.00 | | 43 895.00 | 744 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 028.00 | 762 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 11 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 328.00 | 749 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 151.00 | | 2 685.00 | 9 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 498.00 | | 41 210.00 | 733 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 228.00 | 48 065.00 | 26 028.00 | 606 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | 2 282.00 | 700.00 | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 174.00 | 45 783.00 | 25 328.00 | 603 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 392.00 | 408 392.00 | | 408 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 917.00 | 88 917.00 | | 88 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 792 202.00 | | | 792 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VB T. V. A. | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 473.00 | 26 536.00 | 7 936.00 | 34 473.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 935.00 | | | 105 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 623.00 | 1 003 997.00 | 22 625.00 | 1 026 623.00 |
VW T.V.A. | 130 789.00 | 130 789.00 | | 130 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 878.00 | 707 942.00 | 7 936.00 | 715 878.00 |