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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 418.00 | 314 776.00 | 170 642.00 | 485 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 870.00 | 321 117.00 | 209 753.00 | 530 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 358.00 | 640 078.00 | 594 279.00 | 1 234 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 116.00 | | 412 116.00 | 412 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 677.00 | | 1 037 677.00 | 1 037 677.00 |
BZ Autres créances | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 859.00 | | 471 859.00 | 471 859.00 |
CF Disponibilités | 641 858.00 | | 641 858.00 | 641 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 889.00 | | 2 619 889.00 | 2 619 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 247.00 | 640 078.00 | 3 214 168.00 | 3 854 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
CU Autres participations | 202 160.00 | | 202 160.00 | 202 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 557 652.00 | 1 831 109.00 | | 1 557 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 293.00 | 381 543.00 | | 365 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 911.00 | 24 036.00 | | 20 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 357.00 | 2 374 189.00 | | 2 081 357.00 |
DP Provisions pour risques | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 156.00 | 203 177.00 | | 204 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 879.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 054.00 | 326 833.00 | | 487 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 003.00 | 381 233.00 | | 393 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 42 565.00 | 797.00 | | 42 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 086.00 | 912 920.00 | | 1 131 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 168.00 | 3 288 834.00 | | 3 214 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 505.00 | 787 762.00 | | 1 030 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 618 671.00 | | 5 618 671.00 | 5 618 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 618 671.00 | | 5 618 671.00 | 5 618 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 649 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 222 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 359.00 | |
GE Autres charges | | | 13 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 199 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 541.00 | 17 101.00 | | 9 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 541.00 | 17 101.00 | | 9 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 89.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 89.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 271.00 | 17 012.00 | | 9 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 985.00 | 26 617.00 | | 24 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 693.00 | 141 196.00 | | 118 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 709 959.00 | 3 827 725.00 | | 5 709 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 344 666.00 | 3 446 181.00 | | 5 344 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 293.00 | 381 543.00 | | 365 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 121.00 | | 143 726.00 | 1 154 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 489.00 | 1 234 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 489.00 | 1 016 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 012.00 | | 141 766.00 | 938 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 826.00 | | 1 960.00 | 205 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 208.00 | 65 359.00 | 63 489.00 | 638 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 023.00 | 65 359.00 | 63 489.00 | 634 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 054.00 | 487 054.00 | | 487 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 941.00 | 106 941.00 | | 106 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 868.00 | 116 868.00 | | 116 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 677.00 | 1 037 677.00 | | 1 037 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 156.00 | 103 576.00 | 100 580.00 | 204 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 815.00 | | | 90 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 680.00 | 1 099 680.00 | | 1 099 680.00 |
VW T.V.A. | 163 690.00 | 163 690.00 | | 163 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 086.00 | 1 030 505.00 | 100 580.00 | 1 131 086.00 |