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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 248.00 | 298 884.00 | 162 363.00 | 461 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 764.00 | 335 138.00 | 141 625.00 | 476 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 121.00 | 638 208.00 | 515 912.00 | 1 154 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 965.00 | | 340 965.00 | 340 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 945.00 | | 1 083 945.00 | 1 083 945.00 |
BZ Autres créances | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907 553.00 | | 907 553.00 | 907 553.00 |
CF Disponibilités | 370 472.00 | | 370 472.00 | 370 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 921.00 | | 2 772 921.00 | 2 772 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 043.00 | 638 208.00 | 3 288 834.00 | 3 927 043.00 |
CU Autres participations | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 831 109.00 | 1 458 668.00 | | 1 831 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 543.00 | 372 440.00 | | 381 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 036.00 | 1 138.00 | | 24 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 189.00 | 1 969 747.00 | | 2 374 189.00 |
DP Provisions pour risques | 1 724.00 | 3 635.00 | | 1 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 724.00 | 3 635.00 | | 1 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 177.00 | 135 157.00 | | 203 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 175 897.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 833.00 | 230 114.00 | | 326 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 233.00 | 342 021.00 | | 381 233.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 36 836.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 920.00 | 920 026.00 | | 912 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 834.00 | 2 893 410.00 | | 3 288 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 762.00 | 920 026.00 | | 787 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 689.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 726 963.00 | | 3 726 963.00 | 3 726 963.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 963.00 | | 3 726 963.00 | 3 726 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 221.00 | |
GE Autres charges | | | 21 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 101.00 | 5 144.00 | | 17 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 101.00 | 5 144.00 | | 17 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 012.00 | 5 144.00 | | 17 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 617.00 | 28 067.00 | | 26 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 196.00 | 137 908.00 | | 141 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 725.00 | 4 856 608.00 | | 3 827 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 181.00 | 4 484 167.00 | | 3 446 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 543.00 | 372 440.00 | | 381 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 010.00 | | 132 548.00 | 1 094 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 437.00 | 1 154 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 437.00 | 938 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 275.00 | | 129 174.00 | 881 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 452.00 | | 3 374.00 | 202 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 424.00 | 54 221.00 | 72 437.00 | 656 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 239.00 | 54 221.00 | 72 437.00 | 652 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 833.00 | 326 833.00 | | 326 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 363.00 | 110 363.00 | | 110 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 491.00 | 134 491.00 | | 134 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 945.00 | 1 083 945.00 | | 1 083 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 177.00 | 78 019.00 | 125 157.00 | 203 177.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 478.00 | | | 110 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 478.00 | | | 110 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 555.00 | 1 159 555.00 | | 1 159 555.00 |
VW T.V.A. | 127 662.00 | 127 662.00 | | 127 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 920.00 | 787 762.00 | 125 157.00 | 912 920.00 |