| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 103.00 | 299 814.00 | 124 289.00 | 424 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 804.00 | 347 394.00 | 97 410.00 | 444 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 443.00 | 651 393.00 | 230 049.00 | 881 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 022.00 | | 198 022.00 | 198 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 410.00 | | 687 410.00 | 687 410.00 |
BZ Autres créances | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 906 230.00 | 332.00 | 905 898.00 | 906 230.00 |
CF Disponibilités | 1 057 788.00 | | 1 057 788.00 | 1 057 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 337.00 | 332.00 | 2 880 005.00 | 2 880 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 781.00 | 651 726.00 | 3 110 055.00 | 3 761 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 450 099.00 | 1 430 061.00 | | 1 450 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 569.00 | 220 037.00 | | 508 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 116.00 | 3 094.00 | | 2 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 284.00 | 1 790 693.00 | | 2 098 284.00 |
DP Provisions pour risques | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 128.00 | 24 103.00 | | 138 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 724.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 407.00 | 408 611.00 | | 302 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 271.00 | 299 900.00 | | 506 271.00 |
EA Autres dettes | 60 356.00 | 10 831.00 | | 60 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 134.00 | 744 171.00 | | 1 008 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 055.00 | 2 534 864.00 | | 3 110 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 971.00 | | | 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 578.00 | | 150 305.00 | 758 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 440.00 | 881 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 853.00 | 10 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 587.00 | 868 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 190.00 | | 150 305.00 | 745 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 762.00 | 39 071.00 | 27 440.00 | 639 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038.00 | | 853.00 | 5 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 724.00 | 39 071.00 | 26 587.00 | 634 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 635.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 187.00 | | 855.00 | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 205.00 | | 17 872.00 | 18 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 205.00 | 3 635.00 | 17 872.00 | 18 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 635.00 | 17 017.00 | |
UG ‐ Financières | | | 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 407.00 | 302 407.00 | | 302 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 716.00 | 148 716.00 | | 148 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 866.00 | 122 866.00 | | 122 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 441.00 | 72 441.00 | | 72 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 356.00 | 60 356.00 | | 60 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 667 037.00 | 667 037.00 | | 667 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 013.00 | 37 994.00 | 100 019.00 | 138 013.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 870.00 | | | 135 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 547.00 | 718 295.00 | 2 252.00 | 720 547.00 |
VW T.V.A. | 152 333.00 | 152 333.00 | | 152 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 134.00 | 908 115.00 | 100 019.00 | 1 008 134.00 |