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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 045.00 | 289 963.00 | 31 082.00 | 321 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 144.00 | 344 760.00 | 79 383.00 | 424 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 578.00 | 639 762.00 | 118 815.00 | 758 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 542.00 | | 210 542.00 | 210 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 918.00 | 17 017.00 | 722 900.00 | 739 918.00 |
BZ Autres créances | 50 716.00 | | 50 716.00 | 50 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905 450.00 | 1 187.00 | 904 262.00 | 905 450.00 |
CF Disponibilités | 514 111.00 | | 514 111.00 | 514 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 254.00 | 18 205.00 | 2 416 048.00 | 2 434 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 832.00 | 657 968.00 | 2 534 864.00 | 3 192 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 430 061.00 | 1 416 941.00 | | 1 430 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 037.00 | 143 120.00 | | 220 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 094.00 | 4 072.00 | | 3 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 693.00 | 1 701 634.00 | | 1 790 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 103.00 | 34 489.00 | | 24 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 773.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 611.00 | 408 392.00 | | 408 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 900.00 | 257 514.00 | | 299 900.00 |
EA Autres dettes | 10 831.00 | 14 708.00 | | 10 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 171.00 | 715 878.00 | | 744 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 864.00 | 2 417 513.00 | | 2 534 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 799.00 | 707 942.00 | | 737 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 769.00 | 25 970.00 | | 762 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 160.00 | 758 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 160.00 | 745 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 380.00 | 25 970.00 | | 749 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 265.00 | 41 658.00 | 30 160.00 | 628 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | 402.00 | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 629.00 | 41 255.00 | 30 160.00 | 623 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 017.00 | 1 187.00 | | 17 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 017.00 | 1 187.00 | | 17 017.00 |
UG ‐ Financières | | 1 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 611.00 | 408 611.00 | | 408 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 635.00 | 94 635.00 | | 94 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 719 545.00 | | | 719 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VB T. V. A. | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 793.00 | 17 422.00 | 6 371.00 | 23 793.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 401.00 | 804 149.00 | 2 252.00 | 806 401.00 |
VW T.V.A. | 151 502.00 | 151 502.00 | | 151 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 171.00 | 737 799.00 | 6 371.00 | 744 171.00 |