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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 545.00 | 67 545.00 | | 67 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 583.00 | 307 416.00 | 114 167.00 | 421 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 415.00 | 314 708.00 | 221 707.00 | 536 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 365.00 | 689 669.00 | 354 696.00 | 1 044 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
BN En cours de production de biens | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 754 847.00 | 11 583.00 | 743 263.00 | 754 847.00 |
BZ Autres créances | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
CF Disponibilités | 346 764.00 | | 346 764.00 | 346 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 852.00 | 11 583.00 | 1 169 269.00 | 1 180 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 217.00 | 701 253.00 | 1 523 965.00 | 2 225 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 548 395.00 | 502 824.00 | | 548 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 049.00 | 61 321.00 | | 144 049.00 |
DL TOTAL (I) | 736 444.00 | 608 145.00 | | 736 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 703.00 | 384 277.00 | | 266 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 870.00 | 291 210.00 | | 358 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 119.00 | 164 985.00 | | 146 119.00 |
EA Autres dettes | 15 829.00 | 15 007.00 | | 15 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 520.00 | 855 480.00 | | 787 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 965.00 | 1 463 625.00 | | 1 523 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 425.00 | 855 480.00 | | 599 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 682 280.00 | | 2 682 280.00 | 2 682 280.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 280.00 | | 2 682 280.00 | 2 682 280.00 |
FM Production stockée | | | -7 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | 6 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 885.00 | 11 619.00 | | 17 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 216.00 | 6 187.00 | | 6 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 333.00 | 28 000.00 | | 25 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 550.00 | 34 187.00 | | 31 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 921.00 | 2 622.00 | | 6 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 049.00 | 2 622.00 | | 40 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 500.00 | 31 565.00 | | -8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 980.00 | 10 161.00 | | 9 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 816.00 | 2 611 925.00 | | 2 810 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 766.00 | 2 550 604.00 | | 2 666 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 049.00 | 61 321.00 | | 144 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 034.00 | 188 738.00 | | 174 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 372.00 | | 14 465.00 | 1 086 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 13 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 472.00 | 1 044 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 472.00 | 957 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 045.00 | | 8 500.00 | 64 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 565.00 | | 5 905.00 | 998 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 762.00 | | 60.00 | 23 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 126.00 | 101 888.00 | 13 344.00 | 601 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 581.00 | 101 888.00 | 13 344.00 | 533 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 878.00 | 8 891.00 | 6 187.00 | 8 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 878.00 | 8 891.00 | 6 187.00 | 8 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 878.00 | 8 891.00 | 6 187.00 | 8 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 258.00 | 6 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 870.00 | 358 870.00 | | 358 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 620.00 | 65 620.00 | | 65 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
UX Autres créances clients | 738 931.00 | | | 738 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
VB T. V. A. | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 703.00 | 78 607.00 | 188 095.00 | 266 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 326.00 | | | 76 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 131.00 | 806 131.00 | | 806 131.00 |
VW T.V.A. | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 520.00 | 599 425.00 | 188 095.00 | 787 520.00 |