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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 001.00 | 47 593.00 | 23 408.00 | 71 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 362.00 | 28.00 | 3 334.00 | 3 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 189.00 | 431 380.00 | 204 810.00 | 636 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 879.00 | 534 881.00 | 28 998.00 | 563 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 961.00 | 1 013 882.00 | 280 082.00 | 1 293 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
BN En cours de production de biens | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 267.00 | 26 862.00 | 326 405.00 | 353 267.00 |
BZ Autres créances | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
CF Disponibilités | 354 736.00 | | 354 736.00 | 354 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 618.00 | 26 862.00 | 760 756.00 | 787 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 582.00 | 1 040 744.00 | 1 040 838.00 | 2 081 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 435 405.00 | 455 983.00 | | 435 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 990.00 | 79 421.00 | | 32 990.00 |
DL TOTAL (I) | 512 395.00 | 579 405.00 | | 512 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 655.00 | 119 806.00 | | 159 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 797.00 | 358 796.00 | | 263 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 561.00 | 158 684.00 | | 104 561.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 1 708.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 443.00 | 638 994.00 | | 528 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 838.00 | 1 218 399.00 | | 1 040 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 594.00 | 572 352.00 | | 424 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 043.00 | | 126 510.00 | 1 178 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 14 531.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 9 589.00 | 1 293 963.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 589.00 | 1 203 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 051.00 | | 6 950.00 | 69 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 460.00 | | 119 560.00 | 1 093 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 515.00 | 99 955.00 | 9 589.00 | 923 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 890.00 | 2 703.00 | | 44 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 625.00 | 97 253.00 | 9 589.00 | 878 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 255.00 | 2 712.00 | 3 105.00 | 27 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 255.00 | 2 712.00 | 3 105.00 | 27 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 255.00 | 2 712.00 | 3 105.00 | 27 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 712.00 | 3 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 797.00 | 263 797.00 | | 263 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
UX Autres créances clients | 319 527.00 | 319 527.00 | | 319 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 655.00 | 55 806.00 | 103 849.00 | 159 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 695.00 | 396 695.00 | | 396 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 443.00 | 424 594.00 | 103 849.00 | 528 443.00 |