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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 415.00 | 67 121.00 | 1 294.00 | 68 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 512.00 | 373 129.00 | 53 383.00 | 426 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 517.00 | 417 307.00 | 131 210.00 | 548 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 975.00 | 857 558.00 | 205 418.00 | 1 062 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
BN En cours de production de biens | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 119.00 | 6 273.00 | 508 846.00 | 515 119.00 |
BZ Autres créances | 107 043.00 | | 107 043.00 | 107 043.00 |
CF Disponibilités | 410 509.00 | | 410 509.00 | 410 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 736.00 | 6 273.00 | 1 092 463.00 | 1 098 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 712.00 | 863 831.00 | 1 297 881.00 | 2 161 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 512 869.00 | 492 444.00 | | 512 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 114.00 | 180 425.00 | | 43 114.00 |
DL TOTAL (I) | 599 983.00 | 716 869.00 | | 599 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 052.00 | 188 356.00 | | 108 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 801.00 | 276 964.00 | | 329 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 599.00 | 168 601.00 | | 122 599.00 |
EA Autres dettes | 8 946.00 | 3 368.00 | | 8 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 897.00 | 637 289.00 | | 697 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 881.00 | 1 354 158.00 | | 1 297 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 176.00 | 529 375.00 | | 672 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 744 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 744 925.00 | |
FM Production stockée | | | -1 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 654.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | 31 550.00 | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 40 049.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | -8 500.00 | | 1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 709.00 | 9 980.00 | | 56 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 370.00 | 2 810 816.00 | | 2 760 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 945.00 | 2 666 766.00 | | 2 579 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 425.00 | 144 049.00 | | 180 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 845.00 | | 26 440.00 | 1 047 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 310.00 | 1 062 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 310.00 | 975 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 554.00 | | 25 785.00 | 960 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 876.00 | | 655.00 | 13 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 934.00 | 106 933.00 | 11 310.00 | 761 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 104.00 | 1 017.00 | | 66 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 830.00 | 105 916.00 | 11 310.00 | 695 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 068.00 | 328.00 | 6 122.00 | 12 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 068.00 | 328.00 | 6 122.00 | 12 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 068.00 | 328.00 | 6 122.00 | 12 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328.00 | 6 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 801.00 | 329 801.00 | | 329 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
UX Autres créances clients | 499 733.00 | 499 733.00 | | 499 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VB T. V. A. | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VC Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 052.00 | 82 331.00 | 25 721.00 | 108 052.00 |
VI Groupe et associés | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 182.00 | | | 80 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
VP Divers | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 782.00 | 646 782.00 | | 646 782.00 |
VW T.V.A. | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 897.00 | 672 176.00 | 25 721.00 | 697 897.00 |