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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 001.00 | 51 146.00 | 19 855.00 | 71 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 812.00 | 401 917.00 | 257 895.00 | 659 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 922.00 | 535 097.00 | 43 824.00 | 578 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 629.00 | 988 161.00 | 340 468.00 | 1 328 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 577.00 | | 76 576.00 | 76 577.00 |
BN En cours de production de biens | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 574.00 | 29 410.00 | 387 164.00 | 416 574.00 |
BZ Autres créances | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CF Disponibilités | 604 053.00 | | 604 053.00 | 604 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 369.00 | 29 410.00 | 1 117 959.00 | 1 147 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 998.00 | 1 017 571.00 | 1 458 427.00 | 2 475 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 468 395.00 | 435 405.00 | | 468 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 478.00 | 32 990.00 | | 136 478.00 |
DL TOTAL (I) | 648 873.00 | 512 395.00 | | 648 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 831.00 | 159 655.00 | | 442 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 389.00 | 263 797.00 | | 204 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 334.00 | 104 560.00 | | 162 334.00 |
EA Autres dettes | | 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 554.00 | 528 443.00 | | 809 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 427.00 | 1 040 838.00 | | 1 458 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 482.00 | 424 594.00 | | 697 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 963.00 | | 129 881.00 | 1 293 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 10 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 216.00 | 1 328 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 216.00 | 1 242 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 001.00 | | | 76 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 431.00 | | 129 881.00 | 1 203 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 882.00 | 65 495.00 | 91 216.00 | 1 013 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 593.00 | 3 553.00 | | 47 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 289.00 | 61 941.00 | 91 216.00 | 966 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 389.00 | 204 389.00 | | 204 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UX Autres créances clients | 380 478.00 | 380 478.00 | | 380 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VB T. V. A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 831.00 | 330 759.00 | 112 072.00 | 442 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 500.00 | | | 338 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 806.00 | | | 55 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 078.00 | 461 078.00 | | 461 078.00 |
VW T.V.A. | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 554.00 | 697 482.00 | 112 072.00 | 809 554.00 |