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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 051.00 | 44 890.00 | 19 161.00 | 64 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 604.00 | 398 139.00 | 139 465.00 | 537 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 856.00 | 480 487.00 | 75 369.00 | 555 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 043.00 | 923 515.00 | 254 527.00 | 1 178 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
BN En cours de production de biens | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 530.00 | 27 255.00 | 541 275.00 | 568 530.00 |
BZ Autres créances | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
CF Disponibilités | 316 131.00 | | 316 131.00 | 316 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 127.00 | 27 255.00 | 963 871.00 | 991 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 170.00 | 950 771.00 | 1 218 399.00 | 2 169 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 455 983.00 | 512 869.00 | | 455 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 421.00 | 43 114.00 | | 79 421.00 |
DL TOTAL (I) | 579 405.00 | 599 983.00 | | 579 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 806.00 | 108 052.00 | | 119 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 796.00 | 329 801.00 | | 358 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 684.00 | 122 599.00 | | 158 684.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | 8 946.00 | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 994.00 | 697 897.00 | | 638 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 399.00 | 1 297 881.00 | | 1 218 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 352.00 | 672 176.00 | | 572 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 975.00 | | 151 263.00 | 1 062 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 196.00 | 1 178 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 600.00 | 69 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 596.00 | 1 093 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 415.00 | | 20 236.00 | 73 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 029.00 | | 130 027.00 | 975 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 531.00 | | 1 000.00 | 14 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 558.00 | 102 153.00 | 36 196.00 | 857 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 121.00 | 2 369.00 | 24 600.00 | 67 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 437.00 | 99 785.00 | 11 596.00 | 790 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 273.00 | 23 415.00 | 2 432.00 | 6 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 273.00 | 23 415.00 | 2 432.00 | 6 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 273.00 | 23 415.00 | 2 432.00 | 6 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 415.00 | 2 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 796.00 | 358 796.00 | | 358 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
UX Autres créances clients | 532 071.00 | 532 071.00 | | 532 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VB T. V. A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VC Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 806.00 | 53 164.00 | 66 642.00 | 119 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 138.00 | | | 98 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 779.00 | 633 779.00 | | 633 779.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 994.00 | 572 352.00 | 66 642.00 | 638 994.00 |