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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 066.00 | 5 916.00 | 150.00 | 6 066.00 |
AH Fonds commercial | 175 291.00 | | 175 291.00 | 175 291.00 |
AP Constructions | 564 758.00 | 414 382.00 | 150 375.00 | 564 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 219.00 | 75 752.00 | 93 468.00 | 169 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 865.00 | 840 938.00 | 129 927.00 | 970 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 006.00 | 1 336 988.00 | 1 898 018.00 | 3 235 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BT Marchandises | 391 202.00 | | 391 202.00 | 391 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 462.00 | 202 917.00 | 2 378 545.00 | 2 581 462.00 |
BZ Autres créances | 113 611.00 | | 113 611.00 | 113 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 536.00 | | 78 536.00 | 78 536.00 |
CF Disponibilités | 1 718 252.00 | | 1 718 252.00 | 1 718 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941 638.00 | 202 917.00 | 4 738 721.00 | 4 941 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 176 644.00 | 1 539 905.00 | 6 636 739.00 | 8 176 644.00 |
CU Autres participations | 1 248 717.00 | | 1 248 717.00 | 1 248 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 548 898.00 | 548 898.00 | | 548 898.00 |
DG Autres réserves | 2 365 623.00 | 2 365 623.00 | | 2 365 623.00 |
DH Report à nouveau | 1 912 445.00 | 1 879 419.00 | | 1 912 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 813.00 | 733 026.00 | | 650 813.00 |
DL TOTAL (I) | 5 521 779.00 | 5 570 966.00 | | 5 521 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 745.00 | 28 334.00 | | 29 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 745.00 | 28 334.00 | | 29 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 545.00 | 132 521.00 | | 33 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 298.00 | 1 228 459.00 | | 896 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 445.00 | 266 575.00 | | 147 445.00 |
EA Autres dettes | 7 727.00 | 44 904.00 | | 7 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 215.00 | 1 672 659.00 | | 1 085 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 739.00 | 7 271 959.00 | | 6 636 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 215.00 | 1 639 114.00 | | 1 085 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 201 389.00 | | 13 201 389.00 | 13 201 389.00 |
FG Production vendue services | 1 378 163.00 | | 1 378 163.00 | 1 378 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 579 551.00 | | 14 579 551.00 | 14 579 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 624 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 844 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 745.00 | |
GE Autres charges | | | 18 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 936 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 359.00 | 29 465.00 | | 12 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 751.00 | 2 715.00 | | 1 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 310.00 | 43 395.00 | | 12 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 659.00 | 126 971.00 | | 10 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 969.00 | 170 366.00 | | 22 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | 14 608.00 | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | 77 479.00 | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | 92 087.00 | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 874.00 | 78 279.00 | | 19 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 942.00 | 263 890.00 | | 230 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 823 847.00 | 15 996 783.00 | | 14 823 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 173 034.00 | 15 263 757.00 | | 14 173 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 813.00 | 733 026.00 | | 650 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 371.00 | 171 507.00 | | 125 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 301.00 | 120 948.00 | 59 262.00 | 1 275 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 334.00 | 29 745.00 | 28 334.00 | 28 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 334.00 | 29 745.00 | 28 334.00 | 28 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 298.00 | 896 298.00 | | 896 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 215.00 | 1 085 215.00 | | 1 085 215.00 |