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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 291.00 | | 333 291.00 | 333 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
AP Constructions | 569 750.00 | 523 693.00 | 46 057.00 | 569 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 017.00 | 219 627.00 | 154 390.00 | 374 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 073.00 | 910 913.00 | 331 160.00 | 1 242 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 805.00 | 1 658 599.00 | 2 113 206.00 | 3 771 805.00 |
BT Marchandises | 549 212.00 | | 549 212.00 | 549 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 186.00 | 350 246.00 | 2 506 940.00 | 2 857 186.00 |
BZ Autres créances | 125 969.00 | | 125 969.00 | 125 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 911 663.00 | | 1 911 663.00 | 1 911 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 489 849.00 | 350 246.00 | 5 139 603.00 | 5 489 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 261 654.00 | 2 008 845.00 | 7 252 809.00 | 9 261 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 248 217.00 | | 1 248 217.00 | 1 248 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 548 898.00 | 548 898.00 | | 548 898.00 |
DG Autres réserves | 4 023 790.00 | 4 023 790.00 | | 4 023 790.00 |
DH Report à nouveau | 165 957.00 | | | 165 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 601.00 | 865 957.00 | | 715 601.00 |
DL TOTAL (I) | 5 498 247.00 | 5 482 646.00 | | 5 498 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 152.00 | 27 854.00 | | 25 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 152.00 | 27 854.00 | | 25 152.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 415.00 | 239 167.00 | | 6 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 536.00 | 1 889 513.00 | | 937 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 522.00 | 219 715.00 | | 230 522.00 |
EA Autres dettes | 17 799.00 | 36 099.00 | | 17 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 361.00 | 41 333.00 | | 32 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 410.00 | 2 425 828.00 | | 1 729 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 809.00 | 7 936 329.00 | | 7 252 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 954 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 053 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 008 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 105 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 906 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 799.00 | |
GE Autres charges | | | 62 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 477 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 239.00 | 44 500.00 | | 5 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 950.00 | 4 467.00 | | 15 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 711.00 | 40 033.00 | | -10 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 879.00 | 165 551.00 | | 169 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 378 988.00 | 23 266 347.00 | | 18 378 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 663 387.00 | 22 400 389.00 | | 17 663 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 601.00 | 865 957.00 | | 715 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 133.00 | 221 344.00 | 86 878.00 | 1 524 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 767.00 | 221 344.00 | 86 878.00 | 1 519 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 854.00 | 25 152.00 | 27 854.00 | 27 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 854.00 | 25 152.00 | 27 854.00 | 27 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 536.00 | 937 536.00 | | 937 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 521.00 | 230 521.00 | | 230 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 778.00 | 4 778.00 | 500 000.00 | 504 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028 974.00 | 3 028 974.00 | | 3 028 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 064.00 | 3 029 064.00 | 25 303.00 | 3 029 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 410.00 | 1 229 410.00 | 500 000.00 | 1 729 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |