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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 291.00 | | 333 291.00 | 333 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
AP Constructions | 569 750.00 | 551 881.00 | 17 869.00 | 569 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 545.00 | 218 030.00 | 185 514.00 | 403 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 718.00 | 1 044 367.00 | 258 351.00 | 1 302 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 977.00 | 1 818 645.00 | 2 043 332.00 | 3 861 977.00 |
BT Marchandises | 583 795.00 | | 583 795.00 | 583 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 149 325.00 | 271 149.00 | 2 878 176.00 | 3 149 325.00 |
BZ Autres créances | 289 825.00 | | 289 825.00 | 289 825.00 |
CF Disponibilités | 2 084 571.00 | | 2 084 571.00 | 2 084 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 131 239.00 | 271 149.00 | 5 860 090.00 | 6 131 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 993 216.00 | 2 089 793.00 | 7 903 423.00 | 9 993 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 248 217.00 | | 1 248 217.00 | 1 248 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 548 898.00 | 548 898.00 | | 548 898.00 |
DG Autres réserves | 4 023 790.00 | 4 023 790.00 | | 4 023 790.00 |
DH Report à nouveau | 431 558.00 | 165 957.00 | | 431 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 903.00 | 715 601.00 | | 852 903.00 |
DL TOTAL (I) | 5 901 150.00 | 5 498 247.00 | | 5 901 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 060.00 | 25 152.00 | | 25 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 060.00 | 25 152.00 | | 25 060.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 253.00 | 4 778.00 | | 64 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 597.00 | 6 415.00 | | 471 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 861.00 | 937 536.00 | | 633 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 957.00 | 230 522.00 | | 237 957.00 |
EA Autres dettes | 48 601.00 | 17 799.00 | | 48 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 213.00 | 1 717 993.00 | | 1 977 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 903 423.00 | 7 241 392.00 | | 7 903 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 061 790.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 083 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 145 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 326 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 918 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 819.00 | |
GE Autres charges | | | 61 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 445 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | 5 239.00 | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 389.00 | 15 950.00 | | 58 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 252.00 | -10 711.00 | | -57 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 428.00 | 169 879.00 | | 204 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 563 726.00 | 18 378 988.00 | | 22 563 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 710 823.00 | 17 663 387.00 | | 21 710 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 903.00 | 715 601.00 | | 852 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 599.00 | 216 585.00 | 56 540.00 | 1 658 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 233.00 | 216 585.00 | 56 540.00 | 1 654 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 152.00 | 25 060.00 | 25 152.00 | 25 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 152.00 | 25 060.00 | 25 152.00 | 25 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 861.00 | 633 861.00 | | 633 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 957.00 | 237 957.00 | | 237 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 105.00 | 512 105.00 | | 512 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 253.00 | 64 253.00 | 500 000.00 | 564 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462 872.00 | 3 462 872.00 | | 3 462 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 962.00 | 3 462 962.00 | | 3 462 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 213.00 | 1 477 213.00 | 500 000.00 | 1 977 213.00 |