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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 291.00 | | 333 291.00 | 333 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
AP Constructions | 569 750.00 | 495 505.00 | 74 245.00 | 569 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 390.00 | 175 986.00 | 159 404.00 | 335 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 787.00 | 848 276.00 | 466 511.00 | 1 314 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 339.00 | 1 524 133.00 | 2 394 206.00 | 3 918 339.00 |
BT Marchandises | 565 234.00 | | 565 234.00 | 565 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 422 257.00 | 358 218.00 | 3 064 039.00 | 3 422 257.00 |
BZ Autres créances | 111 068.00 | | 111 068.00 | 111 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 536.00 | | 78 536.00 | 78 536.00 |
CF Disponibilités | 1 678 893.00 | | 1 678 893.00 | 1 678 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 900 341.00 | 358 218.00 | 5 542 123.00 | 5 900 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 818 680.00 | 1 882 351.00 | 7 936 329.00 | 9 818 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 360 665.00 | | 1 360 665.00 | 1 360 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 548 898.00 | 548 898.00 | | 548 898.00 |
DG Autres réserves | 4 023 790.00 | 4 265 623.00 | | 4 023 790.00 |
DH Report à nouveau | | 45 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 957.00 | 712 906.00 | | 865 957.00 |
DL TOTAL (I) | 5 482 646.00 | 5 616 689.00 | | 5 482 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 854.00 | 21 253.00 | | 27 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 854.00 | 21 253.00 | | 27 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 167.00 | 91 765.00 | | 239 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 513.00 | 1 986 106.00 | | 1 889 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 615.00 | 209 298.00 | | 219 615.00 |
EA Autres dettes | 86 099.00 | 80 505.00 | | 86 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 133.00 | 47 722.00 | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 828.00 | 2 365 397.00 | | 2 425 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 936 329.00 | 8 003 339.00 | | 7 936 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 420 403.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 306 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 727 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 802 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 476 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 273.00 | |
GE Autres charges | | | 64 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 230 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500.00 | 22 306.00 | | 44 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 467.00 | 95 940.00 | | 4 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 033.00 | -73 634.00 | | 40 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 551.00 | 108 758.00 | | 165 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 266 347.00 | 23 106 482.00 | | 23 266 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 400 390.00 | 22 393 576.00 | | 22 400 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 957.00 | 712 906.00 | | 865 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 665.00 | 216 832.00 | 77 364.00 | 1 384 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | | 1 700.00 | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 599.00 | 216 832.00 | 75 664.00 | 1 378 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 253.00 | 27 854.00 | 21 253.00 | 21 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 253.00 | 27 854.00 | 21 253.00 | 21 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 513.00 | 1 889 513.00 | | 1 889 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 716.00 | 219 716.00 | | 219 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 099.00 | 236 099.00 | | 236 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 538.00 | 112 538.00 | | 112 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577 678.00 | 3 577 678.00 | | 3 577 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690 216.00 | 3 690 216.00 | | 3 690 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 828.00 | 2 425 828.00 | | 2 425 828.00 |