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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 291.00 | | 175 291.00 | 175 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
AP Constructions | 580 528.00 | 452 408.00 | 128 120.00 | 580 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 284.00 | 101 350.00 | 90 934.00 | 192 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 412.00 | 682 037.00 | 357 375.00 | 1 039 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 388.00 | 1 241 862.00 | 2 050 526.00 | 3 292 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BT Marchandises | 421 577.00 | | 421 577.00 | 421 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 667 503.00 | 259 958.00 | 2 407 544.00 | 2 667 503.00 |
BZ Autres créances | 153 509.00 | | 153 509.00 | 153 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 536.00 | | 78 536.00 | 78 536.00 |
CF Disponibilités | 2 943 382.00 | | 2 943 382.00 | 2 943 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 301 078.00 | 259 958.00 | 6 041 120.00 | 6 301 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 467.00 | 1 501 820.00 | 8 091 647.00 | 9 593 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 298 717.00 | | 1 298 717.00 | 1 298 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 548 898.00 | 548 898.00 | | 548 898.00 |
DG Autres réserves | 3 865 623.00 | 2 365 623.00 | | 3 865 623.00 |
DH Report à nouveau | 463 258.00 | 1 912 445.00 | | 463 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 003.00 | 650 813.00 | | 782 003.00 |
DL TOTAL (I) | 5 703 783.00 | 5 521 779.00 | | 5 703 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 919.00 | 29 745.00 | | 45 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 919.00 | 29 745.00 | | 45 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 632.00 | 200.00 | | 149 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 542.00 | 896 298.00 | | 1 925 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 062.00 | 147 445.00 | | 214 062.00 |
EA Autres dettes | 52 708.00 | 7 727.00 | | 52 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 945.00 | 1 085 215.00 | | 2 341 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 091 647.00 | 6 636 739.00 | | 8 091 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 572 008.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 353 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 925 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 980 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 026 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 053.00 | |
GE Autres charges | | | 19 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 358 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 529.00 | 22 969.00 | | 94 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 630.00 | 3 095.00 | | 10 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 899.00 | 19 874.00 | | 83 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 739.00 | 230 942.00 | | 170 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 322 161.00 | 14 823 847.00 | | 18 322 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 540 158.00 | 14 173 034.00 | | 17 540 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 003.00 | 650 813.00 | | 782 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 988.00 | 138 992.00 | 234 118.00 | 1 336 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 916.00 | 150.00 | | 5 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 072.00 | 138 840.00 | 234 118.00 | 1 331 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 745.00 | 45 919.00 | 29 745.00 | 29 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 745.00 | 45 919.00 | 29 745.00 | 29 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 632.00 | 58 067.00 | 91 565.00 | 149 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 542.00 | 1 925 542.00 | | 1 925 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 062.00 | 214 062.00 | | 214 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 603.00 | 2 905 603.00 | | 2 905 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 944.00 | 2 250 379.00 | 91 565.00 | 2 341 944.00 |