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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 990.00 | 74 695.00 | 72 295.00 | 146 990.00 |
AH Fonds commercial | 266 076.00 | | 266 076.00 | 266 076.00 |
AN Terrains | 32 391.00 | 10 566.00 | 21 825.00 | 32 391.00 |
AP Constructions | 1 295 006.00 | 580 555.00 | 714 451.00 | 1 295 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124 898.00 | 2 517 213.00 | 607 685.00 | 3 124 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 849.00 | 264 240.00 | 664 609.00 | 928 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 816 205.00 | 3 447 270.00 | 2 368 935.00 | 5 816 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 507.00 | | 62 507.00 | 62 507.00 |
BT Marchandises | 278 547.00 | | 278 547.00 | 278 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 043.00 | 9 387.00 | 351 656.00 | 361 043.00 |
BZ Autres créances | 54 306.00 | | 54 306.00 | 54 306.00 |
CF Disponibilités | 682 642.00 | | 682 642.00 | 682 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 734.00 | 9 387.00 | 1 486 346.00 | 1 495 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 311 938.00 | 3 456 657.00 | 3 855 281.00 | 7 311 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 796 189.00 | 592 855.00 | | 796 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 966.00 | 203 334.00 | | 255 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 702.00 | 244 115.00 | | 231 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 857.00 | 1 128 304.00 | | 1 371 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 509.00 | 1 262 941.00 | | 1 515 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 871.00 | 72 929.00 | | 123 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 584.00 | 500 624.00 | | 445 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 980.00 | 449 646.00 | | 396 980.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 1 523.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 424.00 | 2 287 663.00 | | 2 483 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 281.00 | 3 415 967.00 | | 3 855 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 975.00 | 1 366 741.00 | | 1 344 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 228 676.00 | | 916 369.00 | 5 228 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 499.00 | 21 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 841.00 | 5 816 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 342.00 | 5 381 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 286.00 | | 4 780.00 | 408 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 796 514.00 | | 910 972.00 | 4 796 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 877.00 | | 617.00 | 23 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060 142.00 | 434 425.00 | 47 298.00 | 3 060 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 235.00 | 32 460.00 | | 42 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017 907.00 | 401 965.00 | 47 298.00 | 3 017 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 036.00 | 2 714.00 | 17 363.00 | 24 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 036.00 | 2 714.00 | 17 363.00 | 24 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 036.00 | 2 714.00 | 17 363.00 | 24 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 714.00 | 17 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 584.00 | 445 584.00 | | 445 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 107.00 | 183 107.00 | | 183 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 398.00 | 167 398.00 | | 167 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UP Prêts | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 351 135.00 | | | 351 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VB T. V. A. | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 746.00 | 124 746.00 | | 124 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 763.00 | 252 314.00 | 699 948.00 | 1 390 763.00 |
VI Groupe et associés | 123 871.00 | 123 871.00 | | 123 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 362.00 | | | 243 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 688.00 | | | 56 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 009.00 | 494 009.00 | | 494 009.00 |
VW T.V.A. | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 424.00 | 1 344 975.00 | 699 948.00 | 2 483 424.00 |