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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 155.00 | 86 819.00 | 26 336.00 | 113 155.00 |
AH Fonds commercial | 571 076.00 | | 571 076.00 | 571 076.00 |
AN Terrains | 35 259.00 | 10 850.00 | 24 409.00 | 35 259.00 |
AP Constructions | 1 295 006.00 | 702 543.00 | 592 463.00 | 1 295 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 902 875.00 | 3 012 685.00 | 890 190.00 | 3 902 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 575.00 | 458 550.00 | 652 025.00 | 1 110 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 035 178.00 | 4 271 447.00 | 2 763 731.00 | 7 035 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 919.00 | | 98 919.00 | 98 919.00 |
BT Marchandises | 289 742.00 | | 289 742.00 | 289 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 199.00 | 9 705.00 | 444 494.00 | 454 199.00 |
BZ Autres créances | 176 792.00 | | 176 792.00 | 176 792.00 |
CF Disponibilités | 1 179 203.00 | | 1 179 203.00 | 1 179 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 389.00 | 9 705.00 | 2 228 684.00 | 2 238 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 567.00 | 4 281 152.00 | 4 992 415.00 | 9 273 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 526 642.00 | 1 052 155.00 | | 1 526 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 821.00 | 474 487.00 | | 419 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 876.00 | 219 289.00 | | 206 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 339.00 | 1 833 931.00 | | 2 241 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 059.00 | 1 709 465.00 | | 1 757 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 403.00 | 120 726.00 | | 59 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 081.00 | 543 306.00 | | 614 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 872.00 | 424 956.00 | | 311 872.00 |
EA Autres dettes | 8 662.00 | 3 417.00 | | 8 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 076.00 | 2 801 868.00 | | 2 751 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 415.00 | 4 635 799.00 | | 4 992 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 403.00 | 1 414 260.00 | | 1 355 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 626 474.00 | | 530 014.00 | 6 626 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 610.00 | 7 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 311.00 | 7 035 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 701.00 | 6 343 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 456.00 | | 21 775.00 | 662 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 949 221.00 | | 508 194.00 | 5 949 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 798.00 | | 45.00 | 14 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 889 808.00 | 454 263.00 | 72 624.00 | 3 889 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 018.00 | 6 801.00 | | 80 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809 790.00 | 447 462.00 | 72 624.00 | 3 809 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 787.00 | 4 976.00 | 5 058.00 | 9 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 787.00 | 4 976.00 | 5 058.00 | 9 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 787.00 | 4 976.00 | 5 058.00 | 9 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 081.00 | 614 081.00 | | 614 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 605.00 | 119 605.00 | | 119 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 159.00 | 139 159.00 | | 139 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
UP Prêts | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 443 622.00 | 443 622.00 | | 443 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VB T. V. A. | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
VC Groupe et associés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754 182.00 | 359 287.00 | 1 082 206.00 | 1 754 182.00 |
VI Groupe et associés | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 276.00 | | | 423 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 087.00 | | | 374 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 621.00 | 106 621.00 | | 106 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 735.00 | 677 735.00 | | 677 735.00 |
VW T.V.A. | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 298.00 | 1 355 403.00 | 1 082 206.00 | 2 750 298.00 |