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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 093.00 | 141 290.00 | 96 803.00 | 238 093.00 |
AH Fonds commercial | 172 076.00 | | 172 076.00 | 172 076.00 |
AN Terrains | 35 259.00 | 10 850.00 | 24 409.00 | 35 259.00 |
AP Constructions | 1 295 006.00 | 876 328.00 | 418 678.00 | 1 295 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775 169.00 | 3 920 652.00 | 854 517.00 | 4 775 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 909.00 | 488 051.00 | 234 857.00 | 722 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 245 729.00 | 5 437 171.00 | 1 808 557.00 | 7 245 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 978.00 | | 113 978.00 | 113 978.00 |
BT Marchandises | 427 759.00 | | 427 759.00 | 427 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 717 955.00 | 5 714.00 | 712 240.00 | 717 955.00 |
BZ Autres créances | 1 858 180.00 | | 1 858 180.00 | 1 858 180.00 |
CF Disponibilités | 1 438 030.00 | | 1 438 030.00 | 1 438 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 887.00 | | 111 887.00 | 111 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 667 789.00 | 5 714.00 | 4 662 074.00 | 4 667 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 913 518.00 | 5 442 885.00 | 6 470 631.00 | 11 913 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 773 193.00 | 1 732 980.00 | | 1 773 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 075.00 | 390 215.00 | | 1 176 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 637.00 | 182 050.00 | | 169 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 905.00 | 2 393 245.00 | | 3 206 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 929.00 | 2 482 672.00 | | 1 576 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 724.00 | 482 706.00 | | 845 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 503.00 | 380 754.00 | | 381 503.00 |
EA Autres dettes | 432 500.00 | 329.00 | | 432 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 730.00 | 3 373 535.00 | | 3 263 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 470 631.00 | 5 766 777.00 | | 6 470 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 134.00 | 3 261 397.00 | | 2 099 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 840 976.00 | | 331 674.00 | 7 840 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926 921.00 | 7 245 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340 894.00 | 410 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586 026.00 | 6 828 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 361.00 | | 43 702.00 | 707 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 126 397.00 | | 287 972.00 | 7 126 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 278 426.00 | 544 089.00 | 385 343.00 | 5 278 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 232.00 | 21 952.00 | 1 894.00 | 121 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 157 194.00 | 522 137.00 | 383 449.00 | 5 157 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 714.00 | | 37 000.00 | 42 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 714.00 | | 82 000.00 | 87 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 714.00 | | 82 000.00 | 87 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 724.00 | 845 724.00 | | 845 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 365.00 | 162 365.00 | | 162 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 491.00 | 137 491.00 | | 137 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 500.00 | 432 500.00 | | 432 500.00 |
UP Prêts | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 712 963.00 | 712 963.00 | | 712 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VC Groupe et associés | 244 986.00 | 244 986.00 | | 244 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | -3 040.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 170.00 | 415 374.00 | 1 108 477.00 | 1 575 170.00 |
VI Groupe et associés | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903 275.00 | | | 903 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517 578.00 | 1 517 578.00 | | 1 517 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 887.00 | 111 887.00 | | 111 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 216.00 | 2 683 031.00 | 12 185.00 | 2 695 216.00 |
VW T.V.A. | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 728.00 | 2 099 134.00 | 1 108 477.00 | 3 263 728.00 |