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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 285.00 | 121 232.00 | 75 053.00 | 196 285.00 |
AH Fonds commercial | 511 076.00 | | 511 076.00 | 511 076.00 |
AN Terrains | 35 259.00 | 10 850.00 | 24 409.00 | 35 259.00 |
AP Constructions | 1 295 006.00 | 821 620.00 | 473 386.00 | 1 295 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 572 672.00 | 3 613 293.00 | 959 379.00 | 4 572 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 460.00 | 711 431.00 | 512 029.00 | 1 223 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 840 976.00 | 5 278 426.00 | 2 562 550.00 | 7 840 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 296.00 | 45 000.00 | 33 296.00 | 78 296.00 |
BT Marchandises | 370 098.00 | | 370 098.00 | 370 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 153.00 | 42 714.00 | 344 439.00 | 387 153.00 |
BZ Autres créances | 318 746.00 | | 318 746.00 | 318 746.00 |
CF Disponibilités | 2 081 275.00 | | 2 081 275.00 | 2 081 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 196.00 | 87 714.00 | 3 214 482.00 | 3 302 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 143 173.00 | 5 366 141.00 | 5 777 032.00 | 11 143 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 732 980.00 | 1 596 463.00 | | 1 732 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 213.00 | 486 517.00 | | 390 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 050.00 | 194 463.00 | | 182 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 243.00 | 2 365 443.00 | | 2 393 243.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482 672.00 | 1 772 722.00 | | 2 482 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 074.00 | 119 507.00 | | 27 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 016.00 | 512 926.00 | | 484 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 754.00 | 522 435.00 | | 380 754.00 |
EA Autres dettes | 9 273.00 | 6 009.00 | | 9 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 789.00 | 2 933 599.00 | | 3 383 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 032.00 | 5 329 042.00 | | 5 777 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232 703.00 | | 2 232 703.00 | 2 232 703.00 |
FD Production vendue biens | 2 718 520.00 | | 2 718 520.00 | 2 718 520.00 |
FG Production vendue services | 164 229.00 | | 164 229.00 | 164 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 115 452.00 | | 5 115 452.00 | 5 115 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 242 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 863.00 | 3 611.00 | | 3 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 080.00 | 17 746.00 | | 26 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 943.00 | 21 357.00 | | 29 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 146.00 | 26 106.00 | | 27 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 187.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 446.00 | 26 293.00 | | 27 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 497.00 | -4 935.00 | | 2 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 216.00 | 196 700.00 | | 158 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 273 109.00 | 6 005 329.00 | | 5 273 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 896.00 | 5 518 812.00 | | 4 882 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 213.00 | 486 517.00 | | 390 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 367 544.00 | | 473 777.00 | 7 367 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 7 840 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | 7 126 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 913.00 | | 68 448.00 | 638 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 721 414.00 | | 405 329.00 | 6 721 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 758 541.00 | 519 939.00 | 53.00 | 4 758 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 764.00 | 18 468.00 | | 102 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 655 777.00 | 501 471.00 | 54.00 | 4 655 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 000.00 | 45 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 247.00 | 42 714.00 | 50 246.00 | 50 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 247.00 | 87 714.00 | 91 246.00 | 91 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 247.00 | 87 714.00 | 121 246.00 | 121 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 714.00 | 121 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 016.00 | 484 016.00 | | 484 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 387.00 | 187 387.00 | | 187 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 663.00 | 119 663.00 | | 119 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
UP Prêts | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 381 120.00 | 381 120.00 | | 381 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VB T. V. A. | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
VC Groupe et associés | 164 939.00 | 164 939.00 | | 164 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 578 446.00 | 1 002 855.00 | 1 381 417.00 | 2 578 446.00 |
VI Groupe et associés | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 957 821.00 | | | 957 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 897.00 | | | 247 897.00 |
VP Divers | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 059.00 | 773 059.00 | | 773 059.00 |
VW T.V.A. | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 789.00 | 1 908 198.00 | 1 381 417.00 | 3 483 789.00 |