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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 380.00 | 96 440.00 | 54 940.00 | 151 380.00 |
AH Fonds commercial | 511 076.00 | | 511 076.00 | 511 076.00 |
AN Terrains | 35 259.00 | 10 850.00 | 24 409.00 | 35 259.00 |
AP Constructions | 1 295 006.00 | 642 757.00 | 652 249.00 | 1 295 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 484 006.00 | 2 773 818.00 | 710 187.00 | 3 484 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 950.00 | 382 364.00 | 752 586.00 | 1 134 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 626 474.00 | 3 906 229.00 | 2 720 245.00 | 6 626 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 553.00 | | 95 553.00 | 95 553.00 |
BT Marchandises | 318 504.00 | | 318 504.00 | 318 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 727.00 | 9 787.00 | 391 939.00 | 401 727.00 |
BZ Autres créances | 92 690.00 | | 92 690.00 | 92 690.00 |
CF Disponibilités | 967 201.00 | | 967 201.00 | 967 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 341.00 | 9 787.00 | 1 915 554.00 | 1 925 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 551 816.00 | 3 916 017.00 | 4 635 799.00 | 8 551 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 155.00 | 796 189.00 | | 1 052 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 487.00 | 255 966.00 | | 474 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 289.00 | 231 702.00 | | 219 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 931.00 | 1 371 857.00 | | 1 833 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 465.00 | 1 515 509.00 | | 1 709 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 726.00 | 123 871.00 | | 120 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 306.00 | 445 584.00 | | 543 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 956.00 | 465 551.00 | | 424 956.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | 1 446.00 | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 868.00 | 2 551 961.00 | | 2 801 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 799.00 | 3 923 817.00 | | 4 635 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 260.00 | 1 344 975.00 | | 1 414 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 816 205.00 | | 831 470.00 | 5 816 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 197.00 | 14 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 200.00 | 6 626 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 004.00 | 5 949 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 066.00 | | 249 390.00 | 413 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 381 145.00 | | 579 080.00 | 5 381 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 994.00 | | 3 000.00 | 21 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447 270.00 | 463 177.00 | 4 218.00 | 3 447 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 695.00 | 21 745.00 | | 74 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 372 574.00 | 441 433.00 | 4 218.00 | 3 372 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 60.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 387.00 | 1 573.00 | 1 173.00 | 9 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 387.00 | 1 573.00 | 1 173.00 | 9 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 387.00 | 1 573.00 | 1 173.00 | 9 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 573.00 | 1 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 705 771.00 | 318 163.00 | 927 358.00 | 1 705 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 306.00 | 543 306.00 | | 543 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 974.00 | 196 974.00 | | 196 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 207.00 | 129 207.00 | | 129 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UP Prêts | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 391 396.00 | | | 391 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VB T. V. A. | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VI Groupe et associés | 120 726.00 | 120 726.00 | | 120 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 424.00 | | | 589 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274.00 | | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 858.00 | 558 858.00 | | 558 858.00 |
VW T.V.A. | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 869.00 | 1 414 260.00 | 927 358.00 | 2 801 869.00 |