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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | 5 000.00 | 120 500.00 | 125 500.00 |
AN Terrains | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
AP Constructions | 1 127 788.00 | 685 170.00 | 442 618.00 | 1 127 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 264.00 | 1 290 509.00 | 360 754.00 | 1 651 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 873.00 | 651 024.00 | 321 849.00 | 972 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 146.00 | 2 649 081.00 | 1 325 066.00 | 3 974 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
BT Marchandises | 522 897.00 | 57 770.00 | 465 127.00 | 522 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722 969.00 | 711 540.00 | 3 011 429.00 | 3 722 969.00 |
BZ Autres créances | 673 059.00 | | 673 059.00 | 673 059.00 |
CF Disponibilités | 781 386.00 | | 781 386.00 | 781 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 508.00 | | 180 508.00 | 180 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 899 932.00 | 769 310.00 | 5 130 622.00 | 5 899 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 874 078.00 | 3 418 391.00 | 6 455 687.00 | 9 874 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 417.00 | 58 419.00 | | 65 417.00 |
DG Autres réserves | 1 013 115.00 | 880 148.00 | | 1 013 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 253.00 | 139 965.00 | | 227 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 784.00 | 2 578 532.00 | | 2 805 784.00 |
DP Provisions pour risques | 92 575.00 | 56 557.00 | | 92 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 575.00 | 56 557.00 | | 92 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 254 166.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 284.00 | 593 324.00 | | 461 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092.00 | 65 340.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 123.00 | 902 356.00 | | 1 670 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 620.00 | 978 908.00 | | 1 144 620.00 |
EA Autres dettes | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 328.00 | 2 794 095.00 | | 3 557 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 687.00 | 5 429 183.00 | | 6 455 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 338 093.00 | 198 978.00 | 2 537 072.00 | 2 338 093.00 |
FG Production vendue services | 8 596 068.00 | 1 667.00 | 8 597 735.00 | 8 596 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 934 161.00 | 200 645.00 | 11 134 806.00 | 10 934 161.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 326 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 826 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 575.00 | |
GE Autres charges | | | 104 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 022 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 792.00 | 648.00 | | 7 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 349.00 | 648.00 | | 64 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 268.00 | 1 966.00 | | 114 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 268.00 | 58 523.00 | | 114 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 919.00 | -57 875.00 | | -49 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | 16 862.00 | | 10 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 392 120.00 | 10 540 731.00 | | 11 392 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 164 867.00 | 10 400 766.00 | | 11 164 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 253.00 | 139 965.00 | | 227 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852 534.00 | | 483 140.00 | 3 852 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 528.00 | 3 974 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 552.00 | 142 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 976.00 | 3 776 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 429.00 | | | 148 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648 983.00 | | 483 005.00 | 3 648 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 122.00 | | 135.00 | 55 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 226.00 | 411 320.00 | 201 465.00 | 2 434 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 382.00 | 5 547.00 | 5 552.00 | 17 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 843.00 | 405 773.00 | 195 912.00 | 2 416 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 557.00 | 92 575.00 | 56 557.00 | 56 557.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 770.00 | | | 57 770.00 |
6T Sur comptes clients | 475 807.00 | 235 733.00 | | 475 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 577.00 | 235 733.00 | | 538 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 134.00 | 328 308.00 | 56 557.00 | 595 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 308.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 726.00 | 336 726.00 | | 336 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 123.00 | 1 670 123.00 | | 1 670 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 478.00 | 106 478.00 | | 106 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 389.00 | 116 389.00 | | 116 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 210.00 | 120 210.00 | | 120 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 049.00 | | | 51 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 870 407.00 | | | 2 870 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852 562.00 | | | 852 562.00 |
VB T. V. A. | 186 117.00 | | | 186 117.00 |
VC Groupe et associés | 63 643.00 | | | 63 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 124 558.00 | 124 558.00 | | 124 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 352.00 | | | 412 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 508.00 | | | 180 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 627 584.00 | 3 723 973.00 | 903 644.00 | 4 627 584.00 |
VW T.V.A. | 898 077.00 | 898 077.00 | | 898 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 236.00 | 3 556 236.00 | | 3 556 236.00 |