| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 677.00 | 18 454.00 | 223.00 | 18 677.00 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AN Terrains | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
AP Constructions | 1 193 072.00 | 942 565.00 | 250 506.00 | 1 193 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575 404.00 | 1 822 764.00 | 752 640.00 | 2 575 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 168.00 | 945 061.00 | 470 107.00 | 1 415 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 055.00 | | 87 055.00 | 87 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 466 382.00 | 3 728 844.00 | 1 737 538.00 | 5 466 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
BT Marchandises | 300 901.00 | 67 850.00 | 233 051.00 | 300 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 420 875.00 | 341 365.00 | 5 079 511.00 | 5 420 875.00 |
BZ Autres créances | 640 343.00 | | 640 343.00 | 640 343.00 |
CF Disponibilités | 634 798.00 | | 634 798.00 | 634 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 897.00 | | 272 897.00 | 272 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 321 304.00 | 409 215.00 | 6 912 089.00 | 7 321 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 787 686.00 | 4 138 059.00 | 8 649 627.00 | 12 787 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 055.00 | | | 87 055.00 |
CU Autres participations | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 303.00 | 92 174.00 | | 110 303.00 |
DG Autres réserves | 1 865 960.00 | 1 521 503.00 | | 1 865 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 351.00 | 362 585.00 | | 481 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 957 614.00 | 3 476 263.00 | | 3 957 614.00 |
DP Provisions pour risques | 340 227.00 | 403 863.00 | | 340 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 227.00 | 403 863.00 | | 340 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 912.00 | 282 811.00 | | 162 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 490.00 | 744 569.00 | | 414 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 873.00 | 2 248 585.00 | | 2 498 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 759.00 | 1 362 778.00 | | 1 183 759.00 |
EA Autres dettes | 90 660.00 | 130 359.00 | | 90 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 786.00 | 4 770 194.00 | | 4 351 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 649 627.00 | 8 650 320.00 | | 8 649 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 269 636.00 | 4 657 282.00 | | 4 269 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 739 906.00 | 71 164.00 | 2 811 070.00 | 2 739 906.00 |
FG Production vendue services | 13 467 507.00 | 45 037.00 | 13 512 544.00 | 13 467 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 207 413.00 | 116 201.00 | 16 323 614.00 | 16 207 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 960 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 799 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 160 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 741.00 | |
GE Autres charges | | | 116 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 440 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 200.00 | 52 963.00 | | 244 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 864.00 | 216.00 | | 58 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 793.00 | 1 200.00 | | 4 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 636.00 | 87 510.00 | | 63 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 293.00 | 88 926.00 | | 127 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 127.00 | 92 819.00 | | 132 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 626.00 | 1 130.00 | | 3 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 753.00 | 205 720.00 | | 135 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 460.00 | -116 794.00 | | -8 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 397.00 | -1 867.00 | | 27 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 088 200.00 | 14 963 065.00 | | 17 088 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 606 850.00 | 14 600 480.00 | | 16 606 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 351.00 | 362 585.00 | | 481 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 618 341.00 | 6 158 181.00 | | 6 618 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 164 908.00 | | 733 330.00 | 5 164 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 856.00 | 5 466 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 856.00 | 5 217 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 177.00 | | | 144 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 951 833.00 | | 697 178.00 | 4 951 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 899.00 | | 36 152.00 | 68 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 478 121.00 | 555 265.00 | 304 541.00 | 3 478 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 021.00 | 433.00 | | 18 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 460 100.00 | 554 832.00 | 304 541.00 | 3 460 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 863.00 | | 63 636.00 | 403 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 650.00 | | 66 800.00 | 134 650.00 |
6T Sur comptes clients | 274 183.00 | 164 741.00 | 97 559.00 | 274 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 833.00 | 164 741.00 | 164 359.00 | 408 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 695.00 | 164 741.00 | 227 994.00 | 812 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 741.00 | 164 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 137.00 | 383 137.00 | | 383 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 873.00 | 2 498 873.00 | | 2 498 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 593.00 | 92 593.00 | | 92 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 038.00 | 124 038.00 | | 124 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
UX Autres créances clients | 5 006 088.00 | 5 006 088.00 | | 5 006 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 788.00 | 414 788.00 | | 414 788.00 |
VB T. V. A. | 187 841.00 | 187 841.00 | | 187 841.00 |
VC Groupe et associés | 85 052.00 | 85 052.00 | | 85 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 912.00 | 80 762.00 | 82 150.00 | 162 912.00 |
VI Groupe et associés | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 145.00 | 365 145.00 | | 365 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 897.00 | 272 897.00 | | 272 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 421 171.00 | 6 421 171.00 | | 6 421 171.00 |
VW T.V.A. | 947 997.00 | 947 997.00 | | 947 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 694.00 | 4 268 544.00 | 82 150.00 | 4 350 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260 694.00 | 255 667.00 | | 260 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 595.00 | 125 031.00 | | 148 595.00 |
ST Autres comptes | 8 561 076.00 | 8 120 473.00 | | 8 561 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 404.00 | 208 983.00 | | 331 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 082 040.00 | 11 882 597.00 | | 20 082 040.00 |
YT Sous‐traitance | 1 691 576.00 | 989 458.00 | | 1 691 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 407 178.00 | 408 986.00 | | 407 178.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 088.00 | 30 323.00 | | 21 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260 694.00 | 255 667.00 | | 260 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 270 043.00 | 2 870 418.00 | | 3 270 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 704 140.00 | 2 291 764.00 | | 2 704 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 160 917.00 | 9 883 254.00 | | 11 160 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |