| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AN Terrains | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
AP Constructions | 1 310 209.00 | 1 061 313.00 | 248 895.00 | 1 310 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 095 052.00 | 2 310 655.00 | 784 397.00 | 3 095 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 321.00 | 1 161 730.00 | 376 591.00 | 1 538 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 543.00 | | 88 543.00 | 88 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 218 887.00 | 4 552 375.00 | 1 666 511.00 | 6 218 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 327 617.00 | 54 050.00 | 273 567.00 | 327 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 279 703.00 | 776 690.00 | 5 503 014.00 | 6 279 703.00 |
BZ Autres créances | 377 419.00 | | 377 419.00 | 377 419.00 |
CF Disponibilités | 1 357 966.00 | | 1 357 966.00 | 1 357 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 272.00 | | 429 272.00 | 429 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 781 119.00 | 830 740.00 | 7 950 379.00 | 8 781 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 000 005.00 | 5 383 115.00 | 9 616 890.00 | 15 000 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 543.00 | | | 88 543.00 |
CU Autres participations | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 134 371.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 134 463.00 | 2 123 243.00 | | 2 134 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 298.00 | 526 849.00 | | 412 298.00 |
DL TOTAL (I) | 4 196 761.00 | 4 284 463.00 | | 4 196 761.00 |
DP Provisions pour risques | 91 530.00 | 340 227.00 | | 91 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 530.00 | 340 227.00 | | 91 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 362.00 | 2 586 734.00 | | 30 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 785.00 | 674 695.00 | | 1 398 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 601.00 | 2 227 446.00 | | 2 219 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 648.00 | 1 089 126.00 | | 1 402 648.00 |
EA Autres dettes | 277 203.00 | 147 414.00 | | 277 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 328 600.00 | 6 727 415.00 | | 5 328 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 616 890.00 | 11 352 105.00 | | 9 616 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 308 254.00 | 5 872 838.00 | | 5 308 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 168 083.00 | | 4 168 083.00 | 4 168 083.00 |
FG Production vendue services | 14 945 581.00 | | 14 945 581.00 | 14 945 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 113 664.00 | | 19 113 664.00 | 19 113 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 645 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 266 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 595 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 389 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 847.00 | |
GE Autres charges | | | 168 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 823 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 255.00 | 2 051.00 | | 16 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 678.00 | 8 300.00 | | 9 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 697.00 | | | 248 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 630.00 | 10 351.00 | | 274 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 627.00 | 43 113.00 | | 103 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 486.00 | 2 369.00 | | 24 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 113.00 | 45 482.00 | | 128 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 517.00 | -35 131.00 | | 146 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 550.00 | 127 267.00 | | 146 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 541 412.00 | 15 902 352.00 | | 20 541 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 129 113.00 | 15 375 503.00 | | 20 129 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 298.00 | 526 849.00 | | 412 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 519 816.00 | | 933 618.00 | 5 519 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 547.00 | 6 218 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 547.00 | 5 967 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 177.00 | | | 144 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 268 670.00 | | 933 546.00 | 5 268 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 969.00 | | 72.00 | 106 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 004 008.00 | 701 302.00 | 152 934.00 | 4 004 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 985 331.00 | 701 302.00 | 152 934.00 | 3 985 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 227.00 | | 248 697.00 | 340 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 350.00 | | 300.00 | 54 350.00 |
6T Sur comptes clients | 516 205.00 | 384 847.00 | 124 363.00 | 516 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 555.00 | 384 847.00 | 124 663.00 | 570 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 782.00 | 384 847.00 | 373 360.00 | 910 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 847.00 | 124 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 248 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 664.00 | 473 664.00 | | 473 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 601.00 | 2 219 601.00 | | 2 219 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 108.00 | 133 108.00 | | 133 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 440.00 | 124 440.00 | | 124 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 203.00 | 277 203.00 | | 277 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 543.00 | 88 543.00 | | 88 543.00 |
UX Autres créances clients | 5 112 022.00 | 5 112 022.00 | | 5 112 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 167 682.00 | 1 167 682.00 | | 1 167 682.00 |
VB T. V. A. | 130 028.00 | 130 028.00 | | 130 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 344.00 | 9 999.00 | 20 345.00 | 30 344.00 |
VI Groupe et associés | 925 122.00 | 925 122.00 | | 925 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 551 806.00 | | | 1 551 806.00 |
VP Divers | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 031.00 | 236 031.00 | | 236 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 272.00 | 429 272.00 | | 429 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 174 937.00 | 7 174 937.00 | | 7 174 937.00 |
VW T.V.A. | 1 101 103.00 | 1 101 103.00 | | 1 101 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 328 600.00 | 5 308 254.00 | 20 345.00 | 5 328 600.00 |