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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 677.00 | 17 588.00 | 1 089.00 | 18 677.00 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AN Terrains | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
AP Constructions | 1 193 072.00 | 769 083.00 | 423 989.00 | 1 193 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307 441.00 | 1 462 587.00 | 844 854.00 | 2 307 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 221.00 | 772 223.00 | 291 998.00 | 1 064 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 903.00 | | 65 903.00 | 65 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 828 334.00 | 3 021 480.00 | 1 806 854.00 | 4 828 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
BT Marchandises | 416 550.00 | 77 950.00 | 338 600.00 | 416 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525 659.00 | 277 652.00 | 3 248 007.00 | 3 525 659.00 |
BZ Autres créances | 635 578.00 | | 635 578.00 | 635 578.00 |
CF Disponibilités | 849 287.00 | | 849 287.00 | 849 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 125.00 | | 191 125.00 | 191 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 729 013.00 | 355 602.00 | 5 373 410.00 | 5 729 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 557 347.00 | 3 377 083.00 | 7 180 264.00 | 10 557 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
CU Autres participations | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 780.00 | 65 417.00 | | 76 780.00 |
DG Autres réserves | 1 229 005.00 | 1 013 115.00 | | 1 229 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 894.00 | 227 253.00 | | 307 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 678.00 | 2 805 784.00 | | 3 113 678.00 |
DP Provisions pour risques | 379 602.00 | 92 575.00 | | 379 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 602.00 | 92 575.00 | | 379 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 636.00 | 160 000.00 | | 351 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 396.00 | 461 284.00 | | 594 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 297.00 | 1 700 410.00 | | 1 570 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 964.00 | 1 144 620.00 | | 1 069 964.00 |
EA Autres dettes | 99 598.00 | 172 206.00 | | 99 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 686 984.00 | 3 639 611.00 | | 3 686 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 180 264.00 | 6 537 970.00 | | 7 180 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 504 173.00 | 3 639 611.00 | | 3 504 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 059.00 | 45 208.00 | 1 582 267.00 | 1 537 059.00 |
FG Production vendue services | 10 219 689.00 | 18 291.00 | 10 237 980.00 | 10 219 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 756 748.00 | 63 499.00 | 11 820 247.00 | 11 756 748.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 498 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 814 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 464 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 925 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 230.00 | 7 792.00 | | 7 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 56 557.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 097.00 | 64 349.00 | | 33 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | 114 268.00 | | 2 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 027.00 | | | 287 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 052.00 | 114 268.00 | | 290 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 956.00 | -49 919.00 | | -256 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 433.00 | 10 816.00 | | -1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 531 265.00 | 11 392 120.00 | | 12 531 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 223 371.00 | 11 164 867.00 | | 12 223 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 894.00 | 227 253.00 | | 307 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 046 423.00 | 4 347 298.00 | | 5 046 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974 146.00 | | 946 338.00 | 3 974 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 257.00 | | 28 567.00 | 55 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 974 146.00 | | 946 338.00 | 3 974 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 877.00 | | 1 300.00 | 142 877.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776 012.00 | | 916 471.00 | 3 776 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 877.00 | | 1 300.00 | 142 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776 012.00 | | 916 471.00 | 3 776 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 257.00 | | 28 567.00 | 55 257.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 081.00 | 442 313.00 | 64 913.00 | 2 644 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 377.00 | 211.00 | | 17 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626 704.00 | 442 102.00 | 64 913.00 | 2 626 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 575.00 | 287 027.00 | | 92 575.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 770.00 | 24 180.00 | 4 000.00 | 57 770.00 |
6T Sur comptes clients | 711 540.00 | 1 016.00 | 434 904.00 | 711 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 310.00 | 25 196.00 | 443 904.00 | 774 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 885.00 | 312 223.00 | 443 904.00 | 866 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 196.00 | 438 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287 027.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 745.00 | 400 745.00 | | 400 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 297.00 | 1 570 297.00 | | 1 570 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 976.00 | 119 976.00 | | 119 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 062.00 | 137 062.00 | | 137 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 598.00 | 99 598.00 | | 99 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 903.00 | 65 903.00 | | 65 903.00 |
UX Autres créances clients | 3 187 914.00 | | | 3 187 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 745.00 | | | 337 745.00 |
VB T. V. A. | 154 304.00 | | | 154 304.00 |
VC Groupe et associés | 59 941.00 | | | 59 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 636.00 | 68 825.00 | 182 811.00 | 251 636.00 |
VI Groupe et associés | 193 651.00 | 193 651.00 | | 193 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 364.00 | | | 88 364.00 |
VP Divers | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 933.00 | | | 412 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 125.00 | | | 191 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 418 265.00 | 4 418 265.00 | | 4 418 265.00 |
VW T.V.A. | 785 152.00 | 785 152.00 | | 785 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 892.00 | 3 503 081.00 | 182 811.00 | 3 685 892.00 |