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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 439.00 | 13 704.00 | 3 735.00 | 17 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 093.00 | 20 928.00 | 44 165.00 | 65 093.00 |
AP Constructions | 81 216.00 | 75 834.00 | 5 383.00 | 81 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 451.00 | -451.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 953.00 | 24 560.00 | 11 393.00 | 35 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 702.00 | 135 478.00 | 70 224.00 | 205 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BP En cours de production de services | 95 304.00 | | 95 304.00 | 95 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 639.00 | 106 312.00 | 120 327.00 | 226 639.00 |
BZ Autres créances | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 181 503.00 | | 181 503.00 | 181 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 306.00 | 106 312.00 | 431 994.00 | 538 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 008.00 | 241 790.00 | 502 218.00 | 744 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 251.00 | 762.00 | | 4 251.00 |
DH Report à nouveau | 82 000.00 | 80 712.00 | | 82 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 643.00 | 69 777.00 | | 60 643.00 |
DL TOTAL (I) | 346 894.00 | 351 251.00 | | 346 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 1 202.00 | | 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | 12 625.00 | | 2 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 780.00 | 100 186.00 | | 103 780.00 |
EA Autres dettes | 5 631.00 | 4 928.00 | | 5 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 216.00 | 68 236.00 | | 42 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 324.00 | 187 778.00 | | 155 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 218.00 | 539 029.00 | | 502 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 742.00 | | 667.00 | 216 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 707.00 | 205 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 269.00 | 82 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 437.00 | 117 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 802.00 | | | 83 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 940.00 | | 667.00 | 126 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 694.00 | 12 491.00 | 11 707.00 | 134 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 178.00 | 2 724.00 | 1 269.00 | 33 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 516.00 | 9 767.00 | 10 437.00 | 101 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 393.00 | 34 509.00 | 10 590.00 | 82 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 393.00 | 34 509.00 | 10 590.00 | 82 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 393.00 | 34 509.00 | 10 590.00 | 82 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 509.00 | 10 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 639.00 | | | 226 639.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VP Divers | 40.00 | | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 540.00 | 260 540.00 | | 260 540.00 |
VW T.V.A. | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 724.00 | 154 724.00 | | 154 724.00 |