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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 528.00 | 14 975.00 | 5 553.00 | 20 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 093.00 | 20 928.00 | 44 165.00 | 65 093.00 |
AP Constructions | 107 576.00 | 79 581.00 | 27 995.00 | 107 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 635.00 | -635.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 789.00 | 26 485.00 | 12 303.00 | 38 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 986.00 | 142 605.00 | 95 381.00 | 237 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BP En cours de production de services | 87 119.00 | | 87 119.00 | 87 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 608.00 | 26 320.00 | 128 288.00 | 154 608.00 |
BZ Autres créances | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 3 403.00 | 957.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 202 443.00 | | 202 443.00 | 202 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 096.00 | 29 723.00 | 445 373.00 | 475 096.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 082.00 | 172 329.00 | 540 754.00 | 713 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 395.00 | 7 283.00 | | 11 395.00 |
DH Report à nouveau | 99 730.00 | 81 610.00 | | 99 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 879.00 | 82 231.00 | | 67 879.00 |
DL TOTAL (I) | 379 003.00 | 371 125.00 | | 379 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 628.00 | 12 746.00 | | 16 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 579.00 | 3 077.00 | | 13 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 781.00 | 104 103.00 | | 86 781.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | 5 192.00 | | 2 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 406.00 | 43 320.00 | | 42 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 750.00 | 169 037.00 | | 161 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 754.00 | 540 161.00 | | 540 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 750.00 | | | 161 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 702.00 | | 42 048.00 | 205 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 764.00 | 237 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 946.00 | 85 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 818.00 | 146 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 532.00 | | 5 035.00 | 82 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 170.00 | | 37 013.00 | 117 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 653.00 | 9 717.00 | 9 764.00 | 142 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 650.00 | 2 199.00 | 1 946.00 | 35 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 002.00 | 7 518.00 | 7 818.00 | 107 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 711.00 | 12 439.00 | 40 830.00 | 54 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 711.00 | 15 842.00 | 40 830.00 | 54 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 711.00 | 15 842.00 | 40 830.00 | 54 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 439.00 | 40 830.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 608.00 | 154 608.00 | | 154 608.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VI Groupe et associés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 802.00 | 182 802.00 | | 182 802.00 |
VW T.V.A. | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 750.00 | 161 750.00 | | 161 750.00 |