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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 828.00 | 16 559.00 | 5 269.00 | 21 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 093.00 | 20 928.00 | 44 165.00 | 65 093.00 |
AP Constructions | 107 576.00 | 83 909.00 | 23 667.00 | 107 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 670.00 | 26 575.00 | 11 095.00 | 37 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 168.00 | 147 972.00 | 90 196.00 | 238 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BP En cours de production de services | 91 414.00 | | 91 414.00 | 91 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 502.00 | 36 203.00 | 167 299.00 | 203 502.00 |
BZ Autres créances | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 3 511.00 | 849.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 150 417.00 | | 150 417.00 | 150 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 875.00 | 39 714.00 | 444 161.00 | 483 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 042.00 | 187 686.00 | 534 356.00 | 722 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 395.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 003.00 | 99 730.00 | | 97 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 377.00 | 67 879.00 | | 42 377.00 |
DL TOTAL (I) | 359 380.00 | 379 003.00 | | 359 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 881.00 | 16 628.00 | | 19 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 647.00 | 13 579.00 | | 10 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 809.00 | 86 781.00 | | 96 809.00 |
EA Autres dettes | 4 686.00 | 2 356.00 | | 4 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 953.00 | 42 406.00 | | 42 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 976.00 | 161 750.00 | | 174 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 356.00 | 540 754.00 | | 534 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 986.00 | | 5 835.00 | 237 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 653.00 | 238 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 653.00 | 145 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 621.00 | | 1 300.00 | 85 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 365.00 | | 4 535.00 | 146 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 605.00 | 11 020.00 | 5 653.00 | 142 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 903.00 | 1 584.00 | | 35 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 702.00 | 9 436.00 | 5 653.00 | 106 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 320.00 | 12 161.00 | 2 278.00 | 26 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 403.00 | 108.00 | | 3 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 723.00 | 12 270.00 | 2 278.00 | 29 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 723.00 | 12 270.00 | 2 278.00 | 29 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 161.00 | 2 278.00 | |
UG ‐ Financières | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 502.00 | 203 502.00 | | 203 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VI Groupe et associés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 220.00 | 239 220.00 | | 239 220.00 |
VW T.V.A. | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 976.00 | 174 976.00 | | 174 976.00 |