| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 828.00 | 19 550.00 | 2 278.00 | 21 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 093.00 | 20 928.00 | 44 165.00 | 65 093.00 |
AP Constructions | 107 576.00 | 92 108.00 | 15 468.00 | 107 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 728.00 | 32 627.00 | 14 101.00 | 46 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 301.00 | 165 214.00 | 82 087.00 | 247 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BP En cours de production de services | 74 789.00 | | 74 789.00 | 74 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 033.00 | | 102 033.00 | 102 033.00 |
BZ Autres créances | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 457.00 | | 162 457.00 | 162 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 403.00 | | 356 403.00 | 356 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 704.00 | 165 214.00 | 438 490.00 | 603 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
DH Report à nouveau | | 139 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 999.00 | 69 390.00 | | 68 999.00 |
DL TOTAL (I) | 297 769.00 | 428 770.00 | | 297 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 048.00 | 28 092.00 | | 11 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 153.00 | 94 835.00 | | 61 153.00 |
EA Autres dettes | 32 713.00 | 8 759.00 | | 32 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 719.00 | 44 649.00 | | 35 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 720.00 | 176 335.00 | | 140 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 490.00 | 605 105.00 | | 438 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 720.00 | 176 335.00 | | 140 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 906.00 | | 7 395.00 | 239 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 921.00 | | | 86 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 910.00 | | 7 395.00 | 146 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 840.00 | 8 374.00 | | 156 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 983.00 | 1 496.00 | | 38 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 858.00 | 6 878.00 | | 117 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 749.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 102 033.00 | 102 033.00 | | 102 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 530.00 | 122 530.00 | | 122 530.00 |
VW T.V.A. | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 720.00 | 140 720.00 | | 140 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 429.00 | 7 811.00 | | 9 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 43.00 | | |
ST Autres comptes | 177 346.00 | 115 105.00 | | 177 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 304.00 | 76 695.00 | | 68 304.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | 16 035.00 | | 1 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 262.00 | 4 547.00 | | 4 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 691.00 | 12 358.00 | | 13 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 177.00 | 146 125.00 | | 141 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 044.00 | 91 058.00 | | 50 044.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 523.00 | 207 878.00 | | 271 523.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |