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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 828.00 | 18 054.00 | 3 774.00 | 21 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 093.00 | 20 928.00 | 44 165.00 | 65 093.00 |
AP Constructions | 107 576.00 | 88 237.00 | 19 339.00 | 107 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 333.00 | 29 191.00 | 10 142.00 | 39 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 906.00 | 156 411.00 | 83 495.00 | 239 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BP En cours de production de services | 93 486.00 | | 93 486.00 | 93 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 229.00 | 30 749.00 | 150 480.00 | 181 229.00 |
BZ Autres créances | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 3 738.00 | 622.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 266 105.00 | | 266 105.00 | 266 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 097.00 | 34 487.00 | 521 610.00 | 556 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 003.00 | 190 898.00 | 605 105.00 | 796 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 380.00 | 97 003.00 | | 139 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 390.00 | 42 377.00 | | 69 390.00 |
DL TOTAL (I) | 428 770.00 | 359 380.00 | | 428 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 092.00 | 10 647.00 | | 28 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 835.00 | 96 809.00 | | 94 835.00 |
EA Autres dettes | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 649.00 | 42 953.00 | | 44 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 335.00 | 170 290.00 | | 176 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 105.00 | 529 670.00 | | 605 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 335.00 | 170 290.00 | | 176 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 168.00 | | 1 738.00 | 238 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 921.00 | | | 86 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 246.00 | | 1 663.00 | 145 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 75.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 972.00 | 8 439.00 | | 147 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 488.00 | 1 495.00 | | 37 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 484.00 | 6 944.00 | | 110 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 203.00 | 1 891.00 | 7 345.00 | 36 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 511.00 | 227.00 | | 3 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 714.00 | 2 117.00 | 7 345.00 | 39 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 714.00 | 2 117.00 | 7 345.00 | 39 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 891.00 | 7 345.00 | |
UG ‐ Financières | | 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 181 229.00 | 181 229.00 | | 181 229.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 234.00 | 194 234.00 | | 194 234.00 |
VW T.V.A. | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 335.00 | 176 335.00 | | 176 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 811.00 | 2 136.00 | | 7 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 135.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 115 105.00 | 115 703.00 | | 115 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 695.00 | 78 239.00 | | 76 695.00 |
YT Sous‐traitance | 16 035.00 | 19 750.00 | | 16 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 547.00 | 4 609.00 | | 4 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 358.00 | 6 745.00 | | 12 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 125.00 | 140 886.00 | | 146 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 058.00 | 62 356.00 | | 91 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 878.00 | 213 827.00 | | 207 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |