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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 292 139.00 | 25 093.00 | 267 046.00 | 292 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 347.00 | 158 444.00 | 17 903.00 | 176 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 781.00 | 217 483.00 | 405 298.00 | 622 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 518.00 | 401 816.00 | 720 702.00 | 1 122 518.00 |
BT Marchandises | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 481.00 | | 46 481.00 | 46 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 693.00 | 13 175.00 | 4 518.00 | 17 693.00 |
BZ Autres créances | 275 788.00 | | 275 788.00 | 275 788.00 |
CF Disponibilités | 286 831.00 | | 286 831.00 | 286 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 794.00 | 13 175.00 | 655 619.00 | 668 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 312.00 | 414 991.00 | 1 376 321.00 | 1 791 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
DH Report à nouveau | 338 587.00 | 305 059.00 | | 338 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 776.00 | 33 528.00 | | 128 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 907.00 | 26 139.00 | | 149 907.00 |
DL TOTAL (I) | 702 625.00 | 450 082.00 | | 702 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 057.00 | 396 187.00 | | 434 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 854.00 | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 593.00 | 144 773.00 | | 157 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 687.00 | 65 436.00 | | 74 687.00 |
EA Autres dettes | 5 897.00 | 297.00 | | 5 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 695.00 | 607 547.00 | | 673 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 321.00 | 1 057 629.00 | | 1 376 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 682.00 | | 1 719 682.00 | 1 719 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 682.00 | | 1 719 682.00 | 1 719 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 040.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 105.00 | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 336.00 | 105.00 | | 9 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 10 621.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 10 621.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 307.00 | -10 516.00 | | 9 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 908.00 | 3 162.00 | | -47 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 974.00 | 1 682 120.00 | | 1 772 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 198.00 | 1 648 592.00 | | 1 644 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 776.00 | 33 528.00 | | 128 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 955.00 | | 653 990.00 | 649 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 427.00 | 1 122 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 427.00 | 1 099 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 704.00 | | 653 990.00 | 626 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 777.00 | 41 040.00 | | 360 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 981.00 | 41 040.00 | | 359 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 593.00 | 157 593.00 | | 157 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
UX Autres créances clients | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 057.00 | 46 492.00 | 185 554.00 | 434 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 847.00 | | | 84 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 137.00 | | | 161 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 878.00 | 313 878.00 | | 313 878.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 695.00 | 286 130.00 | 185 554.00 | 673 695.00 |