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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 297 075.00 | 38 004.00 | 259 071.00 | 297 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 391.00 | 164 299.00 | 22 092.00 | 186 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 255.00 | 267 993.00 | 363 262.00 | 631 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 809.00 | 471 093.00 | 687 716.00 | 1 158 809.00 |
BT Marchandises | 57 872.00 | | 57 872.00 | 57 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 720.00 | 13 175.00 | 4 545.00 | 17 720.00 |
BZ Autres créances | 281 053.00 | | 281 053.00 | 281 053.00 |
CF Disponibilités | 202 303.00 | | 202 303.00 | 202 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 153.00 | 13 175.00 | 602 978.00 | 616 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 962.00 | 484 268.00 | 1 290 694.00 | 1 774 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
DH Report à nouveau | 467 363.00 | 338 587.00 | | 467 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114.00 | 128 776.00 | | 1 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 842.00 | 149 907.00 | | 140 842.00 |
DL TOTAL (I) | 694 674.00 | 702 625.00 | | 694 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 356.00 | 434 057.00 | | 390 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 1 461.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 601.00 | 157 593.00 | | 144 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 970.00 | 74 687.00 | | 59 970.00 |
EA Autres dettes | | 5 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 020.00 | 673 695.00 | | 596 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 694.00 | 1 376 321.00 | | 1 290 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 850.00 | | 1 768 850.00 | 1 768 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 850.00 | | 1 768 850.00 | 1 768 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 276.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | 271.00 | | 1 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 832.00 | 9 336.00 | | 10 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 29.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 29.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 292.00 | 9 307.00 | | 10 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 910.00 | -47 908.00 | | -2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 769.00 | 1 772 974.00 | | 1 797 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 655.00 | 1 644 198.00 | | 1 796 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114.00 | 128 776.00 | | 1 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 518.00 | | 36 291.00 | 1 122 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 268.00 | | 36 291.00 | 1 099 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 816.00 | 69 276.00 | | 401 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 020.00 | 69 276.00 | | 401 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 601.00 | 144 601.00 | | 144 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
UX Autres créances clients | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | | | 373.00 |
VB T. V. A. | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 356.00 | 45 785.00 | 189 173.00 | 390 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 299.00 | | | 92 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 164.00 | | | 161 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 597.00 | 321 597.00 | | 321 597.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 020.00 | 251 449.00 | 189 173.00 | 596 020.00 |