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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 297 075.00 | 51 167.00 | 245 909.00 | 297 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 064.00 | 169 793.00 | 20 271.00 | 190 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 110.00 | 318 863.00 | 338 246.00 | 657 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 499.00 | 540 619.00 | 626 881.00 | 1 167 499.00 |
BT Marchandises | 55 348.00 | | 55 348.00 | 55 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 720.00 | 13 175.00 | 4 545.00 | 17 720.00 |
BZ Autres créances | 231 387.00 | | 231 387.00 | 231 387.00 |
CF Disponibilités | 291 175.00 | | 291 175.00 | 291 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 787.00 | 13 175.00 | 633 612.00 | 646 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 286.00 | 553 794.00 | 1 260 493.00 | 1 814 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
DH Report à nouveau | 468 477.00 | 467 363.00 | | 468 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 724.00 | 1 114.00 | | 19 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 777.00 | 140 842.00 | | 131 777.00 |
DL TOTAL (I) | 705 333.00 | 694 674.00 | | 705 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 136.00 | 390 356.00 | | 343 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 684.00 | 144 601.00 | | 123 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 647.00 | 59 970.00 | | 77 647.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 159.00 | 596 020.00 | | 555 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 493.00 | 1 290 694.00 | | 1 260 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 600.00 | 596 020.00 | | 258 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 809.00 | | 29 528.00 | 1 158 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 837.00 | 1 167 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 837.00 | 1 144 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 558.00 | | 29 528.00 | 1 135 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 093.00 | 69 526.00 | | 471 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 297.00 | 69 526.00 | | 470 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 684.00 | 123 684.00 | | 123 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
UX Autres créances clients | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 136.00 | 46 576.00 | 186 862.00 | 343 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 032.00 | 179 032.00 | | 179 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 321.00 | 271 321.00 | | 271 321.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 159.00 | 258 600.00 | 186 862.00 | 555 159.00 |