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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 305 853.00 | 91 882.00 | 213 972.00 | 305 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 894.00 | 194 752.00 | 16 142.00 | 210 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 654.00 | 466 788.00 | 226 867.00 | 693 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 842.00 | 754 908.00 | 479 935.00 | 1 234 842.00 |
BT Marchandises | 63 180.00 | | 63 180.00 | 63 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 829.00 | 17 355.00 | 474.00 | 17 829.00 |
BZ Autres créances | 199 680.00 | | 199 680.00 | 199 680.00 |
CF Disponibilités | 157 147.00 | | 157 147.00 | 157 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 421.00 | 17 355.00 | 476 065.00 | 493 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 263.00 | 772 263.00 | 956 000.00 | 1 728 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
DH Report à nouveau | 431 776.00 | 476 196.00 | | 431 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 140.00 | -44 420.00 | | -104 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 582.00 | 113 647.00 | | 104 582.00 |
DL TOTAL (I) | 517 573.00 | 630 778.00 | | 517 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 141.00 | 250 271.00 | | 216 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 866.00 | 135 224.00 | | 117 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 008.00 | 121 957.00 | | 103 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 427.00 | 508 797.00 | | 438 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 000.00 | 1 139 576.00 | | 956 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 023.00 | | 6 643.00 | 1 241 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 15 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 824.00 | 1 234 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 224.00 | 1 210 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 983.00 | | 6 643.00 | 1 215 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 960.00 | 75 171.00 | 12 224.00 | 691 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 565.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 040.00 | 74 606.00 | 12 224.00 | 691 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 175.00 | 17 355.00 | 13 175.00 | 13 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 175.00 | 17 355.00 | 13 175.00 | 13 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 175.00 | 17 355.00 | 13 175.00 | 13 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 355.00 | 13 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 866.00 | 117 866.00 | | 117 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VB T. V. A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 470.00 | 49 156.00 | 124 162.00 | 202 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 093.00 | 166 093.00 | | 166 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 553.00 | 244 553.00 | | 244 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 361.00 | 285 047.00 | 124 162.00 | 438 361.00 |