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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 486.00 | 921.00 | 565.00 | 1 486.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 305 853.00 | 78 609.00 | 227 245.00 | 305 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 894.00 | 188 821.00 | 22 073.00 | 210 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 235.00 | 423 610.00 | 275 626.00 | 699 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 023.00 | 691 960.00 | 549 063.00 | 1 241 023.00 |
BT Marchandises | 68 552.00 | | 68 552.00 | 68 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 804.00 | 13 175.00 | 4 629.00 | 17 804.00 |
BZ Autres créances | 202 107.00 | | 202 107.00 | 202 107.00 |
CF Disponibilités | 257 423.00 | | 257 423.00 | 257 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 688.00 | 13 175.00 | 590 513.00 | 603 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 711.00 | 705 135.00 | 1 139 576.00 | 1 844 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
DH Report à nouveau | 476 196.00 | 488 201.00 | | 476 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 420.00 | -12 005.00 | | -44 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 647.00 | 122 712.00 | | 113 647.00 |
DL TOTAL (I) | 630 778.00 | 684 264.00 | | 630 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 271.00 | 297 097.00 | | 250 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 1 269.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 224.00 | 152 832.00 | | 135 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 957.00 | 72 303.00 | | 121 957.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 797.00 | 523 500.00 | | 508 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 576.00 | 1 207 764.00 | | 1 139 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 943.00 | | 10 080.00 | 1 230 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 418.00 | | 690.00 | 8 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 593.00 | | 9 390.00 | 1 206 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 509.00 | 79 451.00 | | 612 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 125.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 713.00 | 79 327.00 | | 611 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 224.00 | 135 224.00 | | 135 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
UX Autres créances clients | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 271.00 | 48 260.00 | 144 891.00 | 250 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 093.00 | 166 093.00 | | 166 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 640.00 | 249 640.00 | | 249 640.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 797.00 | 306 786.00 | 144 891.00 | 508 797.00 |