| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 186 430.00 | 133 570.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 665.00 | 193 271.00 | 619 394.00 | 812 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BZ Autres créances | 454 256.00 | | 454 256.00 | 454 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CF Disponibilités | 1 187 664.00 | | 1 187 664.00 | 1 187 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 202.00 | | 1 667 202.00 | 1 667 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 867.00 | 193 271.00 | 2 286 595.00 | 2 479 867.00 |
CU Autres participations | 485 373.00 | | 485 373.00 | 485 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 657 875.00 | 670 690.00 | | 657 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 027.00 | 61 335.00 | | 991 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 902.00 | 952 025.00 | | 1 868 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 569.00 | 147 016.00 | | 106 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 367.00 | 28 191.00 | | 40 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 053.00 | 118 935.00 | | 166 053.00 |
EA Autres dettes | 93 560.00 | 113 209.00 | | 93 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 694.00 | 407 352.00 | | 417 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 595.00 | 1 359 377.00 | | 2 286 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 300 884.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 031.00 | | 506 031.00 | 506 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 031.00 | | 506 031.00 | 506 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 405.00 | 3 366.00 | | 1 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 446 621.00 | | | 1 446 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448 597.00 | | | 1 448 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 454.00 | | | 425 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023 143.00 | | | 1 023 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 866.00 | 27 559.00 | | 75 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 626.00 | 665 315.00 | | 2 007 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 599.00 | 603 980.00 | | 1 016 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 027.00 | 61 335.00 | | 991 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 327.00 | | 10 000.00 | 1 401 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422 000.00 | 485 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 662.00 | 812 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 662.00 | 6 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 503.00 | | | 183 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 823.00 | | 10 000.00 | 897 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 166.00 | 26 766.00 | 176 662.00 | 343 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 096.00 | 21 333.00 | | 165 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 070.00 | 5 433.00 | 176 662.00 | 178 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 560.00 | 93 560.00 | | 93 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VB T. V. A. | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
VC Groupe et associés | 433 896.00 | | | 433 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 569.00 | 40 859.00 | 65 710.00 | 106 569.00 |
VI Groupe et associés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
VP Divers | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 256.00 | 476 806.00 | 450.00 | 477 256.00 |
VW T.V.A. | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 694.00 | 351 984.00 | 65 710.00 | 417 694.00 |