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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 293 096.00 | 26 904.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 364.00 | | 438 364.00 | 438 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 323.00 | 303 716.00 | 979 607.00 | 1 283 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 612 293.00 | | 612 293.00 | 612 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CF Disponibilités | 751 472.00 | | 751 472.00 | 751 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 575.00 | | 1 386 575.00 | 1 386 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 897.00 | 303 716.00 | 2 366 181.00 | 2 669 897.00 |
CU Autres participations | 513 889.00 | | 513 889.00 | 513 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 080.00 | 170 080.00 | | 170 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 339 773.00 | 1 385 330.00 | | 339 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 726.00 | -45 557.00 | | 1 334 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 579.00 | 1 529 853.00 | | 1 864 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 262.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 153.00 | | | 401 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 288.00 | 23 453.00 | | 25 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 982.00 | 65 684.00 | | 74 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 603.00 | 89 399.00 | | 501 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 181.00 | 1 619 252.00 | | 2 366 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 603.00 | 89 399.00 | | 501 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 262.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 390.00 | | 281 390.00 | 281 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 390.00 | | 281 390.00 | 281 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 859.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 446 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 947.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 555.00 | 53 384.00 | | 59 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 171.00 | 320 342.00 | | 1 728 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 446.00 | 365 898.00 | | 393 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 726.00 | -45 557.00 | | 1 334 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 447.00 | | 106 876.00 | 1 176 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 887.00 | | | 320 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 827.00 | | 106 876.00 | 845 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 857.00 | 21 859.00 | | 281 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 620.00 | 21 364.00 | | 272 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 237.00 | 495.00 | | 9 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 364.00 | | 438 364.00 | 438 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VC Groupe et associés | 608 614.00 | 608 614.00 | | 608 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 401 153.00 | 401 153.00 | | 401 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 184.00 | 632 371.00 | 438 814.00 | 1 071 184.00 |
VW T.V.A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 603.00 | 501 603.00 | | 501 603.00 |