| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 207 763.00 | 112 237.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 645.00 | 214 604.00 | 609 040.00 | 823 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
BZ Autres créances | 940 435.00 | | 940 435.00 | 940 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CF Disponibilités | 406 626.00 | | 406 626.00 | 406 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 375.00 | | 1 401 375.00 | 1 401 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 020.00 | 214 604.00 | 2 010 415.00 | 2 225 020.00 |
CU Autres participations | 496 353.00 | | 496 353.00 | 496 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 574 752.00 | 657 875.00 | | 1 574 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 526.00 | 991 027.00 | | 20 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 278.00 | 1 868 902.00 | | 1 815 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 118.00 | 106 569.00 | | 66 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 11 145.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 924.00 | 40 367.00 | | 33 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 987.00 | 166 053.00 | | 76 987.00 |
EA Autres dettes | 18 077.00 | 93 560.00 | | 18 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 138.00 | 417 694.00 | | 195 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 415.00 | 2 286 595.00 | | 2 010 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 759.00 | | | 170 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 260.00 | | 435 260.00 | 435 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 260.00 | | 435 260.00 | 435 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 737.00 | 1 405.00 | | 1 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 446 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 448 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 422 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 425 454.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | 1 023 143.00 | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 148.00 | 75 866.00 | | 44 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 780.00 | 2 007 626.00 | | 495 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 254.00 | 1 016 599.00 | | 475 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 526.00 | 991 027.00 | | 20 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 665.00 | | 10 980.00 | 812 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 823.00 | | 10 980.00 | 485 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 604.00 | | | 214 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 763.00 | | | 207 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VC Groupe et associés | 922 177.00 | | | 922 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 773.00 | 41 394.00 | 24 379.00 | 65 773.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VP Divers | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 467.00 | 992 017.00 | 450.00 | 992 467.00 |
VW T.V.A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 138.00 | 170 759.00 | 24 379.00 | 195 138.00 |