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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 48.00 | 197.00 | 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 229 096.00 | 90 904.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 733.00 | 7 310.00 | 2 423.00 | 9 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 521.00 | | 274 521.00 | 274 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 302.00 | 236 454.00 | 864 849.00 | 1 101 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
BZ Autres créances | 288 509.00 | | 288 509.00 | 288 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CF Disponibilités | 656 412.00 | | 656 412.00 | 656 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 679.00 | | 996 679.00 | 996 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 981.00 | 236 454.00 | 1 861 527.00 | 2 097 981.00 |
CU Autres participations | 496 353.00 | | 496 353.00 | 496 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 595 278.00 | 1 574 752.00 | | 1 595 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 484.00 | 20 526.00 | | -71 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 794.00 | 1 815 278.00 | | 1 743 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 593.00 | 66 118.00 | | 24 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 838.00 | 33 924.00 | | 31 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 193.00 | 76 987.00 | | 61 193.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 18 077.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 733.00 | 195 138.00 | | 117 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 527.00 | 2 010 415.00 | | 1 861 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 733.00 | 170 759.00 | | 117 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 345.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 342.00 | | 338 342.00 | 338 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 342.00 | | 338 342.00 | 338 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 693.00 | 1 737.00 | | 1 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | 1 147.00 | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | 1 147.00 | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | -1 147.00 | | -2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 101.00 | 44 148.00 | | 26 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 192.00 | 495 780.00 | | 350 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 675.00 | 475 254.00 | | 421 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 484.00 | 20 526.00 | | -71 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 645.00 | | 277 657.00 | 823 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 245.00 | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 842.00 | | 2 891.00 | 6 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 803.00 | | 274 521.00 | 496 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 604.00 | 21 849.00 | | 214 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 763.00 | 21 381.00 | | 207 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 842.00 | 468.00 | | 6 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 521.00 | | 274 521.00 | 274 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VC Groupe et associés | 273 427.00 | 273 427.00 | | 273 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 506.00 | 337 535.00 | 274 971.00 | 612 506.00 |
VW T.V.A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 733.00 | 117 733.00 | | 117 733.00 |